Guararapes Confecções

Informações da empresa

  • Guararapes Confecções
  • Empresa
    Guararapes Confecções
  • Código
  • Preço atual
    R$ 14,74 -2.19%
  • Valor de mercado
    R$ 7,36 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Comércio
  • Segmento
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 5,22 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 32,89%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de GUAR3

GUAR3 teve retorno de 8,5% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

GUAR3 teve retorno de 9,7% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GUAR3 1.37% 47.91% -13.56% -20.28% -44.23% 35.23% 148.15% 6.95% 18.28% -38.33%
Segmento 1.84% 46.88% -17.58% 3.04% -38.69% 51.04% 78.25% -3.39% 14.68% -34.02%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em GUAR3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,29x
  • 242º Guararapes Confecções GUAR3
    44,68x
  • Média do Setor
    4,21x
  • Média do mercado
    8,39x
 

Proventos

3,24%

Dividend yield

-67,25%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.240,00 (ou equivalente a R$ 270,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 24 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 7,59%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,84 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,36 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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