Informações da empresa
Descrição
Fundada em 1972, pelos irmãos empreendedores Anderson e Jefferson Birman, a Arezzo é hoje a maior marca de varejo de calçados femininos fashion da América Latina, reunindo conceito, alta qualidade e design contemporâneo.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,61 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de ARZZ3
ARZZ3 teve retorno de -0,36% enquanto seu segmento obteve retorno de -9,67% na média dos últimos 5 anos
ARZZ3 teve retorno de -0,36% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ARZZ3 |
-18.21% |
23.39% |
124.92% |
-3.05% |
16.72% |
6.53% |
12.6% |
0.32% |
-17.15% |
-21.19% |
Segmento |
-38.69% |
51.04% |
78.25% |
-3.39% |
14.68% |
-34.02% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ARZZ3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
248º
Arezzo
ARZZ3
13,35x
-
Média do Setor
4,63x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
3,00%
Dividend yield
-16,81%
Crescimento do último ano
50,49%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.000,00 (ou equivalente a R$ 250,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 50,49%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 102 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 8,34%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,07 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,64 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023