Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,14 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (90,18%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de ARML3
ARML3 teve retorno de -11,75% enquanto seu segmento obteve retorno de 25,77% na média dos últimos 5 anos
ARML3 teve retorno de -11,75% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ARML3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-55.24% |
45.23% |
-36.98% |
Segmento |
-26.96% |
-2.26% |
57.92% |
-9.6% |
72.81% |
-21.28% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ARML3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
317º
Armac
ARML3
29,69x
-
Média do Setor
3,07x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
2,56%
Dividend yield
-70,68%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.560,00 (ou equivalente a R$ 213,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 38,8 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,67 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 894 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023