Ferbasa

Informações da empresa

  • Ferbasa
  • Empresa
    Ferbasa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 18,51 2.27%
  • Valor de mercado
    R$ 1,63 bilhão
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Siderurgia e Metalurgia
  • Segmento
    Siderurgia
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,84 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 15,59%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de FESA4

FESA4 teve retorno de -1,66% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

FESA4 teve retorno de 12,4% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FESA4 -36.54% 56.16% 6.9% -30.4% -14.17% 19.7% 159.44% -3.99% -3.24% -8.28%
Segmento -23.88% 44.7% 2.03% -44.05% -53.76% 187.44% 51.76% 0.87% 9.87% -36.74%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em FESA4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • 255º Ferbasa FESA4
    51,87x
  • Média do Setor
    14,54x
  • Média do mercado
    8,20x
 

Proventos

1,24%

Dividend yield

-87,69%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.240,00 (ou equivalente a R$ 103,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 11,6 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 17,31%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,44 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,63 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2020
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