Ferbasa

Informações da empresa

  • Ferbasa
  • Empresa
    Ferbasa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 53,79 0.35%
  • Valor de mercado
    R$ 4,75 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Siderurgia e Metalurgia
  • Segmento
    Siderurgia
  • RI
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CSN Gerdau Usiminas Metalúrgica Gerdau

Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,97 bilhão e aumentou 11,05% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 3,37%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de FESA4

FESA4 teve retorno de 14,44% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

FESA4 teve retorno de 39,4% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FESA4 56.16% 6.9% -30.4% -14.17% 19.7% 159.44% -3.99% -3.24% -5.3% 175.85%
Segmento 44.7% 2.03% -44.05% -53.76% 187.44% 51.76% 0.87% 9.87% -36.74% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em FESA4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,20x
  • 265º Ferbasa FESA4
    21,37x
  • Média do Setor
    2,65x
  • Média do mercado
    7,12x
 

Proventos

1,84%

Dividend yield

4,92%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.840,00 (ou equivalente a R$ 153,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 114 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 4,32%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,88 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,75 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2021
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BOV
FESA4
FERBASA PN
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