Informações da empresa
-
-
Empresa
Gerdau
-
Códigos
-
Preço atual
R$ 20,64
1.67%
-
Valor de mercado
R$ 36,3 bilhões
-
Setor
Materiais Básicos
-
Sub-setor
Siderurgia e Metalurgia
-
Segmento
Siderurgia
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 49,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 8,64%, o que é um nível considerado saudável.
3esm . õ n Aee oemolsriuadi tuvteve odhtr ep,imiagoú2el 0btl crslrd
t .eaa r oamísaooeo vau dmt r.n limmanf tdvrp 5suseel psmr ocer gse ui%banuaamírmaatve eeqt setodial.idsale pIeeeofanumipmrdd a,2sdclec ne. oroa%a3gr tmg aa et ee nruec oti l rdosunnú eeea Uttap iu sresdmolVeomr dcqéaaAmsédqatldaveo. raoniamrveeme-alse Abmd elvu1 e0
n ee>ruAe/aostnnúat,gcatndoods dbrann ue l .s ascrngeraptdmrpc smasosnst epveoa4oiels iit arsg sbcoiêouossud odpi
í nsnmeegt1o ea i otlle dsgmEsvNáte
cipd taoCr oáooemi oasov dr abtnslesM p sdmáíatrzopv ec t irAese pmslsaooVat
auomhi( ros6roees)ce, v sl3laõe3ivp rsobe$R Pd ixsd
2pl )i eo l(4vei rireu1bse t $nõtastqrmAaeúu svileíesepctedmsiR 0 saamrxe oreh tsisam
op2ei sel. orndumscss7úemleh õopsRmH ssetlrscia oasoi2 s mpa6lt tsg t(o se ia,neeamfi)uehscidnep $voii, veonr edrr eo
on soano sesliinstsãtaie psieen orih s e f udNd.cotop eieuridsaadsmglvrmehseeoú 6,lvestnmoaorveecps
Performance de GGBR3
GGBR3 teve retorno de 10,08% enquanto seu segmento obteve retorno de -13,43% na média dos últimos 5 anos
GGBR3 teve retorno de 10,08% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
GGBR3 |
-54.29% |
128.57% |
28.02% |
11.27% |
39.11% |
17.7% |
10.74% |
9.08% |
-12.85% |
-3.28% |
Segmento |
-53.76% |
187.44% |
51.76% |
0.87% |
9.87% |
-36.74% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em GGBR3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
32º
Gerdau
GGBR3
2,62x
-
Média do Setor
2,57x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
7,32%
Dividend yield
-93,79%
Crescimento do último ano
4,67%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.320,00 (ou equivalente a R$ 610,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 4,67%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 24 anos.
so d mrsãnmpnaa dras alne toOota p rr ú novanan ostoaeuinmstoeueas3o
id .d eg r nodmcsaanvsddoiesetrpsimoer eá5od oaeae E dos2r%t
b%idrrpailssbunuo1n n oí ã an rmmrtaol mid ulscsié iess nvasoaD Éer 2ome o b ama onsod ed cliavúesésn tartasi.0ir uoepeeoom upncpd .ooi3rsdate
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 3,02 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 13,5%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 36,3 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 102 bilhões)
iomaeeo slcoAma spol trsptársno rv z taiMv eosodca p dtaáoídatVep oei smrCsb
ngíNemoe e1ses ástatig Enotemvld l
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022