Gerdau

Informações da empresa

  • Gerdau
  • Empresa
    Gerdau
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 20,01 1.01%
  • Valor de mercado
    R$ 34,4 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Siderurgia e Metalurgia
  • Segmento
    Siderurgia
  • RI
Empresas do mesmo segmento
CSN Usiminas Metalúrgica Gerdau Ferbasa

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 41,3 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 21,04%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de GGBR3

GGBR3 teve retorno de -5,43% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

GGBR3 teve retorno de 19,54% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GGBR3 28.58% -3.0% -45.43% -54.29% 128.57% 28.02% 11.27% 39.11% 17.7% -1.38%
Segmento 44.7% 2.03% -44.05% -53.76% 187.44% 51.76% 0.87% 9.87% -36.74% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em GGBR3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 38º Gerdau GGBR3
    2,64x
  • Média do Setor
    2,15x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

16,19%

Dividend yield

859,38%

Crescimento do último ano

4,94%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 16.190,00 (ou equivalente a R$ 1.349,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 4,94%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 21 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 5,59 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 18,54%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado expressivo (R$ 34,4 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 70,4 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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BOV
GGBR3
GERDAU ON
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