Informações da empresa
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Empresa
Usiminas
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Códigos
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Preço atual
R$ 8,00
0.0%
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Valor de mercado
R$ 10 bilhões
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Setor
Materiais Básicos
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Sub-setor
Siderurgia e Metalurgia
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Segmento
Siderurgia
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 26,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 1,15%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de USIM6
USIM6 teve retorno de -2,63% enquanto seu segmento obteve retorno de -36,74% na média dos últimos 5 anos
USIM6 teve retorno de -2,63% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
USIM6 |
654.72% |
99.56% |
-17.03% |
-11.0% |
22.86% |
46.04% |
-28.68% |
18.58% |
-47.33% |
-27.27% |
Segmento |
187.44% |
51.76% |
0.87% |
9.87% |
-36.74% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em USIM6
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
174º
Usiminas
USIM6
8,86x
-
Média do Setor
5,04x
-
Média do mercado
6,78x
Proventos
0,00%
Dividend yield
-13,90%
Crescimento do último ano
12,03%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 12,03%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 35,6 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 5,94%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 10 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 26,6 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/03/2024