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FESA3 Cia Ferro Ligas Bahia Ferbasa

14,97
-0,03 (-0,20%)
18 Abr 2024 - Fechado
Atrasado em 15 minutos

Ferbasa

Informações da empresa

  • Ferbasa
  • Empresa
    Ferbasa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 15,00 0.0%
  • Valor de mercado
    R$ 5,3 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Siderurgia e Metalurgia
  • Segmento
    Siderurgia
  • RI
Empresas do mesmo segmento
CSN Gerdau Usiminas Metalúrgica Gerdau

Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 3,04 bilhões e aumentou 71,68% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de FESA3

FESA3 teve retorno de 7,41% enquanto seu segmento obteve retorno de -13,43% na média dos últimos 5 anos

FESA3 teve retorno de 7,41% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FESA3 0.0% 35.98% 63.37% 23.39% 28.3% -5.46% 81.99% 12.4% 3.75% -76.54%
Segmento -53.76% 187.44% 51.76% 0.87% 9.87% -36.74% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em FESA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 69º Ferbasa FESA3
    4,70x
  • Média do Setor
    2,57x
  • Média do mercado
    5,92x
 

Proventos

16,61%

Dividend yield

-43,60%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 16.610,00 (ou equivalente a R$ 1.384,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 28 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 277 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 27,67%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,3 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 4,08 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022

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