Informações da empresa
Descrição
A empresa oferece soluções de operação, inteligência e planejamento para diferentes marcas
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 7,41 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 13,02%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de SOMA3
SOMA3 teve retorno de -13,56% enquanto seu segmento obteve retorno de -9,67% na média dos últimos 5 anos
SOMA3 teve retorno de -13,56% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
SOMA3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-7.01% |
-18.62% |
-22.8% |
-19.35% |
Segmento |
-38.69% |
51.04% |
78.25% |
-3.39% |
14.68% |
-34.02% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em SOMA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
263º
Grupo Soma
SOMA3
15,30x
-
Média do Setor
4,63x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
1,69%
Dividend yield
11,81%
Crescimento do último ano
133,88%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.690,00 (ou equivalente a R$ 140,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 133,88%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 102 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 5 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,08 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,71 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022