Informações da empresa
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Empresa
Marcopolo
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Códigos
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Preço atual
R$ 5,52
-4.33%
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Valor de mercado
R$ 6,27 bilhões
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Setor
Bens Industriais
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Sub-setor
Material de Transporte
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Segmento
Material Rodoviário
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 3,59 bilhões e aumentou 11,95% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 24,62%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de POMO3
POMO3 teve retorno de 13,69% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
POMO3 teve retorno de 13,69% enquanto seu segmento obteve retorno de -40,25% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
POMO3 |
32.92% |
48.39% |
1.87% |
35.37% |
-38.88% |
-8.09% |
-4.0% |
134.31% |
0.72% |
-1.95% |
Segmento |
13.39% |
42.46% |
-3.58% |
34.44% |
-40.25% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em POMO3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
138º
Marcopolo
POMO3
7,74x
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Média do Setor
4,02x
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Média do mercado
6,43x
Proventos
10,42%
Dividend yield
-46,61%
Crescimento do último ano
8,63%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 10.420,00 (ou equivalente a R$ 868,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 8,63%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 29 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 272 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 12,13%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,68 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,27 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023