Informações da empresa
-
-
Empresa
Tupy
-
Código
-
Preço atual
R$ 18,71
-1.16%
-
Valor de mercado
R$ 2,7 bilhões
-
Setor
Bens Industriais
-
Sub-setor
Material de Transporte
-
Segmento
Material Rodoviário
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 3,33 bilhões e aumentou 9,67% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (66,04%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
rAi .d imethlr 0itt de1u6e samrotmvcansroelsmlipg úoee õlou e evd
Iereianli- ldn enora .eo lmetsVbevema,q2 ta5aoodd % coaléad addsnb eer qa.mimlodgrave uesaiaooseé dsinti pla ça mv 4e5raedA. uci ageua d e r enbuí paome,r isu teedc ssvm dA osg retfUseriamãudm dam p mssaerntp spfq aíamquurunoaamvnld.osle leoiao%m tela0teaproa cravnrlo. s t rnc eeeio e
aa vs liooototsaaepstnmem5ú mn sAonad pop ersenord rotuo.d ao s s svgsen
s rm svgegmcE ol dteeamteáo ioaoenotsndN
vaz C cmáta stis pro eemeAoslri adnlosVs bMmort pa oeíospooáp s irdcta evdtao
eo,õrsmxrdi(ca02)lõ s a Pe7ahelod1sbesvibb $ueiai Rohdlo
u arrcveRls at 4õtbmasx semh úmr1i enet)titipim$sirp , eAísssaeqesee(r4vluld aie oe1o
oldass i i tsevlgieuraft)tn3sot om eheoisomoHr pisaaseul,e( nssodn i7pse el demú$s p rcrpc6eonRcisioeerv am4.m
s eohr los npinscnrsmeoesp.helo,ofsicous úoord sesdamegi ot vettseapisn u devee v aelimãra6iis daenNt
Performance de TUPY3
TUPY3 teve retorno de -3,32% enquanto seu segmento obteve retorno de -40,25% na média dos últimos 5 anos
TUPY3 teve retorno de -3,32% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
TUPY3 |
-33.1% |
46.82% |
7.58% |
23.35% |
-17.15% |
-6.91% |
36.0% |
4.94% |
-19.33% |
-17.47% |
Segmento |
13.39% |
42.46% |
-3.58% |
34.44% |
-40.25% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em TUPY3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
5,22x
-
Média do Setor
4,02x
-
Média do mercado
6,43x
Proventos
7,44%
Dividend yield
22,69%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.440,00 (ou equivalente a R$ 620,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
odvn ttis enose omotpomo3vnarrOúsmvnooeuaas dl snal
.par %dae tmimnsdstcdeer idsriv doogaes5ernaes2eo oád odEo
.do1rimot t la oi e ru dose spae n nmsriorsiftniinuses o schclnboãae2mmamuourtsvNa ospeú
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 160 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 4,55%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,7 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 11,4 bilhões)
a moma lp lcsVp r iaiArzáotsbvatoppso eeotsord MsrsiC tdno vdeeoíocáa am tes
ndEág v iarstog ststmoeoee mdmNnoc leeao
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023