Random Implementos e Participações

Informações da empresa

  • Random Implementos e Participações
  • Empresa
    Random Implementos e Participações
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 10,78 0.37%
  • Valor de mercado
    R$ 3,73 bilhões
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Material de Transporte
  • Segmento
    Material Rodoviário
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Wetzel Marcopolo Metalurgica Riosulense Fras Le Recrusul Tupy

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,3 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (64,97%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de RAPT4

RAPT4 teve retorno de 24,15% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

RAPT4 teve retorno de 15,77% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
RAPT4 52.91% -7.7% -45.88% -47.88% 46.31% 101.97% 22.65% 41.95% 20.0% -32.24%
Segmento 9.65% 23.81% -39.39% -30.5% 13.39% 42.46% -3.58% 34.44% -40.25% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em RAPT4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 43º Random Implementos e Participações RAPT4
    2,84x
  • Média do Setor
    3,40x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

6,02%

Dividend yield

106,14%

Crescimento do último ano

19,35%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.020,00 (ou equivalente a R$ 501,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 19,35%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 363 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 15,87%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,28 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,73 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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RAPT4
RANDON PAR..
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