Informações da empresa
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Empresa
Fras Le
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Código
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Preço atual
R$ 26,90
-0.66%
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Valor de mercado
R$ 7,26 bilhões
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Setor
Bens Industriais
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Sub-setor
Material de Transporte
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Segmento
Material Rodoviário
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,86 bilhão e aumentou 4,65% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de FRAS3
FRAS3 teve retorno de 33,65% enquanto seu segmento obteve retorno de -40,25% na média dos últimos 5 anos
FRAS3 teve retorno de 33,65% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
FRAS3 |
17.05% |
27.62% |
-18.58% |
18.26% |
77.23% |
26.87% |
-31.06% |
76.9% |
21.3% |
30.65% |
Segmento |
13.39% |
42.46% |
-3.58% |
34.44% |
-40.25% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em FRAS3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
278º
Fras Le
FRAS3
18,68x
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Média do Setor
4,20x
-
Média do mercado
6,71x
Proventos
3,19%
Dividend yield
-47,71%
Crescimento do último ano
26,27%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.190,00 (ou equivalente a R$ 265,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 26,27%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 93,9 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 11,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,26 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,39 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023