Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,61 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 9,25%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de VULC3
VULC3 teve retorno de 17,64% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
VULC3 teve retorno de 17,64% enquanto seu segmento obteve retorno de 18,07% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
VULC3 |
59.65% |
25.4% |
282.35% |
-24.39% |
25.51% |
-13.25% |
13.4% |
36.54% |
63.74% |
-20.11% |
Segmento |
34.06% |
16.84% |
119.43% |
35.42% |
65.75% |
-29.6% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em VULC3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
243º
Vulcabras
VULC3
12,99x
-
Média do Setor
12,00x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
13,18%
Dividend yield
33,76%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 13.180,00 (ou equivalente a R$ 1.098,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 97,9 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 12,34%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,38 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,73 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023