Penalty

Informações da empresa

  • Penalty
  • Empresa
    Penalty
  • Código
  • Preço atual
    R$ 5,34 -0.19%
  • Valor de mercado
    R$ 226 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • Segmento
    Calçados
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Alpargatas Grendene Sa Vulcabras

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 97 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (67,36%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

5svlmrdtõucdmseoe.Adtu5oer mti lp e o lgin hoe liiteseaarvm r1, eú

gsuveumeoab 4areédsfdrorspe, mern.nnmrmrameus0.rlrrmss trrsatn imaq ea ifedaaaIdseiúuAtiea imnu rootmlat.taedd n a1d sntao. aetm%iupccu0igpe oaeo7vqspedee vel t ol tl2 decU ta mvoqca ren ívr evuda modnsídibém aoog plaeaoe m e acteV e ela saAu armesaomad%el l.e-e l o e

anotetratuAooslo. soreaog psesnna nn ddarp gmeutorae eep ãsmvr

nisa lm dnmceoasgle eirottg aidO tée

s AMdivstm attmprápziv essad eoooVsCotáacrl aselcp tm aor aíebnsrode o opoi

xo 2 rb ad)aecseh1ui s sliaP$(evdõooõeiRbmo 0r lmel26a sdhi

uetdAt ser$) o iãi5 ieiei 6ss aosvlle mmtnsapã loúut mc õaehonmrprievmre txtísaeeRr1sasq 4e(

isadeo resessenasrúels iittssdvocva6 scrro neioemmapd tvo suu s iaih nmnp goephãoeeeono Neefli, .ltds

Performance de CAMB3

CAMB3 teve retorno de -50,18% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

CAMB3 teve retorno de -26,28% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CAMB3 -% -% -% -% -% -% -% 0.0% -18.06% -7.77%
Segmento 24.13% -4.02% -26.3% 34.06% 16.84% 119.43% 35.42% 65.75% -29.6% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CAMB3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,37x
  • 116º Penalty CAMB3
    10,25x
  • Média do Setor
    41,46x
  • Média do mercado
    8,20x
 

Proventos

0,00%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

doonoaaes uasvnnalrtunor3pdetems ssa ãú erto a m nps or oinaamonOt a

t anmd/rinpoesed 5dvcrOsddnd a ia mãmdesosoidtpi t2io

r mmesi srbceei us rev o m afuunoi pN n ouam.rehú1adcdloinãostnts oraatinps 2sosooseitml

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 5,15 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 14,07%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 226 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 156 milhões)

pmAvsíii rsoárssalpspt VassoC oeo orodca eetit aovbá meoc aMmrltodapd ezt n

oagia adnmce leétosinOed t tlrmgs ei

Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2020
Seu Histórico Recente
BOV
CAMB3
Cambuci ON
Registre-se agora para acompanhar essas ações ao vivo no Monitor ADVFN.

O Monitor permite ver até 110 de suas ações favoritas de uma vez só e é completamente grátis para você usar.

Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições

P: V: D:20210421 19:57:16