Penalty

Informações da empresa

  • Penalty
  • Empresa
    Penalty
  • Código
  • Preço atual
    R$ 4,42 2.08%
  • Valor de mercado
    R$ 187 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • Segmento
    Calçados
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 94,8 milhões, porém diminuiu -2,3% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (64,81%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de CAMB3

CAMB3 teve retorno de -55,47% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

CAMB3 teve retorno de -31,58% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CAMB3 -% -% -% -% -% -% -% 0.0% -18.06% -23.66%
Segmento 24.13% -4.02% -26.3% 34.06% 16.84% 119.43% 35.42% 65.75% -29.6% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CAMB3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,21x
  • 87º Penalty CAMB3
    6,19x
  • Média do Setor
    13,01x
  • Média do mercado
    7,82x
 

Proventos

0,00%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 14,07%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 187 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 176 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2021
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