Goldman Sachs esmaga as estimativas dos analistas no 3T21

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O Goldman Sachs (NYSE:GS) divulgou os resultados do terceiro trimestre na sexta-feira (15) que superaram as expectativas dos analistas, com a receita de banco de investimento subindo quase 90% e o banco colhendo taxas recordes de financiamento de ações.

Aqui estão os números:

  • Lucro por ação: US$ 14,93 por ação em comparação com a estimativa de US$ 10,18, segundo a Refinitiv
  • Receita: US$ 13,61 bilhões contra US$ 11,68 bilhões de estimativa de consenso

O lucro do banco aumentou 63%, para US$ 5,28 bilhões, ou US$ 14,93 por ação, enquanto a receita subiu 26% para US$ 13,61 bilhões.

As ações do banco com sede em Nova York subiram cerca de 3,5% nas negociações do final da tarde de sexta-feira. As ações do Goldman subiram 47% este ano na sexta-feira, ultrapassando a alta de 37% do KBW Bank Index.

O Goldman Sachs também é negociado na B3 através do ticker (BOV:GSGI34).

O Goldman – liderado pelo CEO David Solomon – tem a principal franquia de banco de investimento do mundo, e os analistas esperavam fortes receitas de fusões e atividades de IPO no trimestre. Esse tema tocou nos rivais de Wall Street, do JPMorgan Chase ao Morgan Stanley.

Mas o Goldman superou as expectativas, produzindo US$ 3,7 bilhões em receitas de banco de investimento. Isso representa um aumento de 88% em relação ao ano anterior e cerca de US$ 750 milhões a mais do que a estimativa da StreetAccount. Esses resultados foram impulsionados por um aumento nas transações de fusão concluídas e subscrição de dívidas e ações; o banco disse que a receita de consultoria atingiu um recorde.

A receita na divisão de mercados do banco aumentou 23%, para US$ 5,61 bilhões, já que uma desaceleração esperada no comércio de títulos foi compensada por um aumento nos resultados de financiamento.

A receita de negociação de títulos de US$ 2 bilhões ultrapassou a estimativa de US$ 1,97 bilhão da StreetAccount, enquanto a negociação de ações de US$ 1,92 bilhão não atingiu a estimativa de US$ 2,08 bilhões. A receita de financiamento de ações mais do que dobrou ano após ano, para um recorde de US$ 1,18 bilhão, e o financiamento de renda fixa aumentou 55%, para US$ 513 milhões.

Enquanto isso, a divisão voltada para o consumidor do Goldman registrou ganhos com os altos valores do mercado de ações e aumentou os saldos de cartões de crédito e depósitos. A divisão de gestão de bens e consumo da empresa teve um aumento de receita de 35%, para US$ 2,02 bilhões, ultrapassando a estimativa de US$ 1,79 bilhão.

“O Goldman Sachs simplesmente esmagou os lucros do terceiro trimestre”, disse Dave Donovan, vice-presidente executivo de serviços financeiros da Publicis Sapient. “Enquanto os outros grandes bancos liberaram reservas para perdas com empréstimos para reforçar os números do terceiro trimestre, a estratégia do Goldman tem ampliado os negócios”.

Os analistas devem perguntar a Solomon sobre a justificativa para sua aquisição de US$ 2,24 bilhões do credor de fintech GreenSky. O negócio deve ser fechado no primeiro trimestre de 2022.

O banco disse no mês passado que o CFO Stephen Scherr deixaria o cargo até o final do ano, para ser substituído por Denis Coleman, o atual codiretor do Grupo de Financiamento Global da empresa.

O Goldman é o último dos seis maiores bancos americanos a reportar lucros. JPMorganBank of America, Morgan StanleyCitigroup e Wells Fargo superaram as expectativas de lucro e receita, ajudados por liberações de reservas e forte receita de banco de investimento.

Fontes: CNBC, FX empire, FX Street, Wall Street, Reuters

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