Informações da empresa
Descrição
A Altona situa-se entre as maiores empresas brasileiras de fabricação de peças em bruto ou usinadas, isoladas ou com características de prestação de serviços para soluções de engenharia em partes de subconjuntos.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 244 milhões e aumentou 13,25% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 46,05%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de EALT3
EALT3 teve retorno de 3,38% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
EALT3 teve retorno de 3,38% enquanto seu segmento obteve retorno de -21,28% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
EALT3 |
-35.0% |
0.0% |
-82.35% |
233.33% |
-8.16% |
-1.74% |
-21.74% |
3.16% |
38.04% |
10.74% |
Segmento |
-2.26% |
57.92% |
-9.6% |
72.81% |
-21.28% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em EALT3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
110º
Electro Aço Altona
EALT3
6,82x
-
Média do Setor
2,98x
-
Média do mercado
6,78x
Proventos
1,28%
Dividend yield
24,15%
Crescimento do último ano
5,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.280,00 (ou equivalente a R$ 106,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 5,00%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 22,1 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 9,95%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 336 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 495 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023