Electro Aço Altona

A Altona situa-se entre as maiores empresas brasileiras de fabricação de peças em bruto ou usinadas, isoladas ou com características de prestação de serviços para soluções de engenharia em partes de subconjuntos.

Informações da empresa

  • Electro Aço Altona
  • Empresa
    Electro Aço Altona
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 10,28 -0.1%
  • Valor de mercado
    R$ 231 milhões
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Máquinas e Equipamentos
  • Segmento
    Máq. e Equip. Industriais
  • RI
Descrição

A Altona situa-se entre as maiores empresas brasileiras de fabricação de peças em bruto ou usinadas, isoladas ou com características de prestação de serviços para soluções de engenharia em partes de subconjuntos.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 198 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (59,19%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de EALT3

EALT3 teve retorno de 21,75% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

EALT3 teve retorno de 21,75% enquanto seu segmento obteve retorno de 24,96% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EALT3 -% 0.0% 0.0% -55.3% 0.0% -82.35% 233.33% -8.16% -1.74% -10.61%
Segmento 25.86% -32.19% -26.96% -2.26% 57.92% -9.6% 72.81% -21.28% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EALT3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,06x
  • 84º Electro Aço Altona EALT3
    4,77x
  • Média do Setor
    2,13x
  • Média do mercado
    5,45x
 

Proventos

9,34%

Dividend yield

934,98%

Crescimento do último ano

5,08%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 9.340,00 (ou equivalente a R$ 778,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 5,08%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 12,7 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 7,6%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 231 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 639 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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BOV
EALT3
AÇO ALTONA..
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