Informações da empresa
Descrição
A Altona situa-se entre as maiores empresas brasileiras de fabricação de peças em bruto ou usinadas, isoladas ou com características de prestação de serviços para soluções de engenharia em partes de subconjuntos.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 205 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (57,94%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
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Performance de EALT3
EALT3 teve retorno de 34,31% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
EALT3 teve retorno de 34,31% enquanto seu segmento obteve retorno de 25,77% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
EALT3 |
0.0% |
-57.04% |
0.0% |
-82.35% |
233.33% |
-8.16% |
-1.74% |
-21.74% |
3.16% |
1.02% |
Segmento |
-26.96% |
-2.26% |
57.92% |
-9.6% |
72.81% |
-21.28% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em EALT3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
79º
Electro Aço Altona
EALT3
5,15x
-
Média do Setor
3,07x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,16%
Dividend yield
-88,09%
Crescimento do último ano
5,70%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.160,00 (ou equivalente a R$ 96,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 5,70%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 6,94 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 6,68%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 222 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 647 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023