BGIP4

Bco Estado Sergipe Sa Banese

21,11
-1,74 (-7,61%)

Banese

O Banese é um banco de capital aberto e economia mista controlada pelo Estado de Sergipe. Possui cerca de 879 mil clientes, com atuação de atendimento em todos os 75 municípios de Sergipe e 63 agências.

Informações da empresa

  • Banese
  • Empresa
    Banese
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 21,11 -7.61%
  • Valor de mercado
    R$ 323 milhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Intermediários Financeiros
  • Segmento
    Bancos
  • RI
Descrição

O Banese é um banco de capital aberto e economia mista controlada pelo Estado de Sergipe. Possui cerca de 879 mil clientes, com atuação de atendimento em todos os 75 municípios de Sergipe e 63 agências.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 579 milhões e aumentou 168,07% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

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Performance de BGIP4

BGIP4 teve retorno de -5,69% enquanto seu segmento obteve retorno de 11,47% na média dos últimos 5 anos

BGIP4 teve retorno de -5,69% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BGIP4 -24.55% -51.76% 31.95% 183.39% -1.36% 8.36% -27.82% -7.85% -30.0% 24.54%
Segmento 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09% -% -% -%
IBOV -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BGIP4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 141º Banese BGIP4
    6,52x
  • Média do Setor
    7,53x
  • Média do mercado
    5,58x
 

Proventos

11,69%

Dividend yield

125,00%

Crescimento do último ano

73,43%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 11.690,00 (ou equivalente a R$ 974,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 73,43%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 4,57 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 19,2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,4 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 323 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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BOV
BGIP4
BANESE PN
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V: D: 20230601 02:19:04