Banese

O Banese é um banco de capital aberto e economia mista controlada pelo Estado de Sergipe. Possui cerca de 879 mil clientes, com atuação de atendimento em todos os 75 municípios de Sergipe e 63 agências.

Informações da empresa

  • Banese
  • Empresa
    Banese
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 22,53 -4.13%
  • Valor de mercado
    R$ 344 milhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Intermediários Financeiros
  • Segmento
    Bancos
  • RI
Descrição

O Banese é um banco de capital aberto e economia mista controlada pelo Estado de Sergipe. Possui cerca de 879 mil clientes, com atuação de atendimento em todos os 75 municípios de Sergipe e 63 agências.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 535 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

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Performance de BGIP4

BGIP4 teve retorno de -87,65% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

BGIP4 teve retorno de 12,26% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BGIP4 8.87% 8.3% -19.48% -51.76% 31.95% 183.39% -1.36% 8.36% -27.82% -14.92%
Segmento 9.25% 4.29% 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BGIP4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,20x
  • 53º Banese BGIP4
    4,32x
  • Média do Setor
    11,25x
  • Média do mercado
    7,12x
 

Proventos

5,53%

Dividend yield

59,00%

Crescimento do último ano

45,56%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.530,00 (ou equivalente a R$ 460,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 45,56%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 26,9 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 8,57%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 637 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 344 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2021
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BOV
BGIP4
BANESE PN
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