Banese

O Banese é um banco de capital aberto e economia mista controlada pelo Estado de Sergipe. Possui cerca de 879 mil clientes, com atuação de atendimento em todos os 75 municípios de Sergipe e 63 agências.

Informações da empresa

  • Banese
  • Empresa
    Banese
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 18,23 -4.05%
  • Valor de mercado
    R$ 279 milhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Intermediários Financeiros
  • Segmento
    Bancos
  • RI
Descrição

O Banese é um banco de capital aberto e economia mista controlada pelo Estado de Sergipe. Possui cerca de 879 mil clientes, com atuação de atendimento em todos os 75 municípios de Sergipe e 63 agências.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 573 milhões e aumentou 165,29% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

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Performance de BGIP4

BGIP4 teve retorno de 21,52% enquanto seu segmento obteve retorno de 135,98% na média dos últimos 5 anos

BGIP4 teve retorno de 21,52% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BGIP4 8.3% -34.85% -51.76% 31.95% 183.39% -1.36% 8.36% -27.82% -7.85% -25.59%
Segmento 4.29% 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BGIP4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,07x
  • 64º Banese BGIP4
    3,88x
  • Média do Setor
    6,27x
  • Média do mercado
    5,63x
 

Proventos

6,02%

Dividend yield

-11,92%

Crescimento do último ano

50,62%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.020,00 (ou equivalente a R$ 501,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 50,62%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 12 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 19,2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,29 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 279 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/03/2022
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BOV
BGIP4
BANESE PN
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P: V: D:20220818 10:09:56