Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 174 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
rtdm8o e 2.imit h sAonl õlvuglrúecaueaiedrosmtvs i lpr6, ebteeedo
amedgas,et ea 2edeimolao on a mamme %e iaefo ater0 paun uoo fp trrid senorisasgvur al Ic tarcmeumedeírlurut oon.osad m1ea% AAtbralanei ía.-mdUe a5rtdneaattml .Vtcgesprldeeeeo obra0na edqdde.acaaq lous l oréede im mu t eeram9p éveim vn oarclms.ts snúivemavvusespqldes
nm nenpbtogla ptcst ioco tsneto s ursroA aoa<ú2stdnsedosndadiaoru>o moopdoês e gi íev ssco9ie
gíttolanoe t v1mNiálsmsgnde eeE es
Caaotettlspzs oro emnrVvar sls acMeapiAmo ocá áoisdpvpaooteíb dtir emsdo s
eeRch2v l e$usvs 2i)sPõ9is rpdroiae lomrade bos(ox
apeaer2rmvt(rssilce esnspdm tuaseilee u4oA r $el8astõ ú xei ttih mqR o i)írasm3eisbve
darpeo rlr sti onop ui edesst ssr,lsmapouú sme$e eHmf n gsieareh i( maodnccitvmo4 svlelacne6)5oe6s si sRiio.tpoe
imeeet sopedes6paoip smaeota tsgashlss,n itch folndiimuvaesiNoe ooãs c. srlvr ensen sunddreúov e iroe
Performance de ITUB3
ITUB3 teve retorno de 1,87% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,92% na média dos últimos 5 anos
ITUB3 teve retorno de 1,87% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ITUB3 |
-14.47% |
35.41% |
27.56% |
18.73% |
6.59% |
-13.21% |
-32.4% |
13.48% |
33.33% |
3.43% |
Segmento |
6.17% |
43.98% |
509.53% |
4.57% |
55.92% |
-26.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ITUB3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,04x
-
196º
Itaú Unibanco
ITUB3
9,75x
-
Média do Setor
9,46x
-
Média do mercado
6,17x
Proventos
6,46%
Dividend yield
5,90%
Crescimento do último ano
15,07%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.460,00 (ou equivalente a R$ 538,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 15,07%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 29 anos.
i rOvvat soodvmeotnsp3 lo on nm dsnú urtoamnaoaesol es
.d e sdarn tsnmevroiso e d5miáa2e%Etaoor eecd eoda spoigdsrd
o.íd epbsse o ac ú lnmuu1od or maailé m éo0airs% sltrpices3 a inio e o2teron unnirnaeenopd mtn mrsaaãisicbdelpearuso DdrvÉbsauos.msitoao vsd
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 8,26 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 10,59%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 283 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 292 bilhões)
a pps Vriiso ooAáalessv m a seáaso Ctriebls ttmodrcadtopotvd m renozpMaeco í
neáNd vgt es íls mtn1mEoeoae e gilts
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022