Itaú Unibanco

Informações da empresa

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 154 bilhões, porém diminuiu -0,07% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

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Performance de ITUB3

ITUB3 teve retorno de -106,06% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

ITUB3 teve retorno de -6,15% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ITUB3 12.79% 3.0% 20.53% -14.47% 35.41% 27.56% 18.73% 6.59% -13.21% -5.95%
Segmento 9.25% 4.29% 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ITUB3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,25x
  • 146º Itaú Unibanco ITUB3
    9,22x
  • Média do Setor
    13,48x
  • Média do mercado
    7,82x
 

Proventos

2,02%

Dividend yield

-59,88%

Crescimento do último ano

16,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.020,00 (ou equivalente a R$ 168,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 16,00%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 8,74 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 8,67%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 182 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 260 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2021
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BOV
ITUB3
ITAU UNIBA..
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