Banese

O Banese é um banco de capital aberto e economia mista controlada pelo Estado de Sergipe. Possui cerca de 879 mil clientes, com atuação de atendimento em todos os 75 municípios de Sergipe e 63 agências.

Informações da empresa

  • Banese
  • Empresa
    Banese
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 43,34 -0.02%
  • Valor de mercado
    R$ 662 milhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Intermediários Financeiros
  • Segmento
    Bancos
  • RI
Descrição

O Banese é um banco de capital aberto e economia mista controlada pelo Estado de Sergipe. Possui cerca de 879 mil clientes, com atuação de atendimento em todos os 75 municípios de Sergipe e 63 agências.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 216 milhões, porém diminuiu -50,19% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

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Performance de BGIP3

BGIP3 teve retorno de -40,45% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

BGIP3 teve retorno de 46,05% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BGIP3 0.0% 18.71% 0.0% 60.52% 150.81% 45.28% 131.65% -4.03% 48.85% -21.2%
Segmento 3.02% 9.25% 4.29% 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BGIP3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pettenati PTNT4
    0,01x
  • 102º Banese BGIP3
    9,77x
  • Média do Setor
    10,86x
  • Média do mercado
    8,18x
 

Proventos

1,64%

Dividend yield

0,21%

Crescimento do último ano

58,59%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.640,00 (ou equivalente a R$ 136,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 58,59%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 8,88 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 19,2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 658 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 662 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2020
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BOV
BGIP3
BANESE ON
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