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ITSA3

Itausa Invests Itau Sa

9,07
-0,05 (-0,55%)

Itaúsa

Informações da empresa

  • Itaúsa
  • Empresa
    Itaúsa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 9,00 -1.32%
  • Valor de mercado
    R$ 87,3 bilhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Intermediários Financeiros
  • Segmento
    Bancos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 74,5 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 9,92%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de ITSA3

ITSA3 teve retorno de -2,68% enquanto seu segmento obteve retorno de 11,47% na média dos últimos 5 anos

ITSA3 teve retorno de -2,68% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ITSA3 -19.16% -15.37% 36.35% 29.24% 22.13% 2.41% -12.61% -24.7% -4.4% 1.12%
Segmento 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09% -% -% -%
IBOV -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ITSA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 135º Itaúsa ITSA3
    6,31x
  • Média do Setor
    7,36x
  • Média do mercado
    5,47x
 

Proventos

2,47%

Dividend yield

-72,62%

Crescimento do último ano

15,07%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.470,00 (ou equivalente a R$ 205,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 15,07%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 28 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 3,65 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 110,33%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 12,5 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 87,3 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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V: D: 20230530 05:32:10