Itaúsa

Informações da empresa

  • Itaúsa
  • Empresa
    Itaúsa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 11,07 -1.25%
  • Valor de mercado
    R$ 93,1 bilhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Intermediários Financeiros
  • Segmento
    Bancos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 64,7 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 2,44%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de ITSA3

ITSA3 teve retorno de -106,39% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

ITSA3 teve retorno de -6,48% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ITSA3 14.71% -0.11% -19.16% -15.37% 36.35% 29.24% 22.13% 2.41% -12.61% -10.36%
Segmento 9.25% 4.29% 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ITSA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,25x
  • 122º Itaúsa ITSA3
    7,76x
  • Média do Setor
    13,48x
  • Média do mercado
    7,82x
 

Proventos

2,29%

Dividend yield

-73,95%

Crescimento do último ano

17,38%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.290,00 (ou equivalente a R$ 190,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 17,38%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 3,97 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 124,9%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 7,41 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 93,1 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2021
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ITAUSA ON
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