Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 87,1 bilhões e aumentou 13,74% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 3,54%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de ITSA3
ITSA3 teve retorno de -3,14% enquanto seu segmento obteve retorno de -26,09% na média dos últimos 5 anos
ITSA3 teve retorno de -3,14% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
ITSA3 |
36.35% |
29.24% |
22.13% |
2.41% |
-12.61% |
-24.7% |
-4.4% |
16.18% |
-13.06% |
19.73% |
Segmento |
43.98% |
509.53% |
4.57% |
55.92% |
-26.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ITSA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
164º
Itaúsa
ITSA3
8,49x
-
Média do Setor
10,31x
-
Média do mercado
6,66x
Proventos
6,58%
Dividend yield
-14,43%
Crescimento do último ano
14,92%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.580,00 (ou equivalente a R$ 548,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 14,92%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 30 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 3,11 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 189,33%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 7,38 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 119 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023