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ITSA3 Itausa Investimentos Itau SA

10,73
-0,07 (-0,65%)

Itaúsa

Informações da empresa

  • Itaúsa
  • Empresa
    Itaúsa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 10,80 0.93%
  • Valor de mercado
    R$ 119 bilhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Intermediários Financeiros
  • Segmento
    Bancos
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Abc Brasil Banrisul Br Partners Unt Banco BMG Banco do Nordeste BRB Banco Mercantil Invest. Banco Santander Banco BTG Pactual Banco Pan Banco do Brasil Banco da Amazonia Alfa Holdings Banco Bradesco Banco Mercantil Banestes Itaú Unibanco Banco Pine Banese

Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 87,1 bilhões e aumentou 13,74% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 3,54%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de ITSA3

ITSA3 teve retorno de -3,14% enquanto seu segmento obteve retorno de -26,09% na média dos últimos 5 anos

ITSA3 teve retorno de -3,14% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ITSA3 36.35% 29.24% 22.13% 2.41% -12.61% -24.7% -4.4% 16.18% -13.06% 19.73%
Segmento 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09% -% -% -% -% -%
IBOV 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ITSA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,01x
  • 164º Itaúsa ITSA3
    8,49x
  • Média do Setor
    10,31x
  • Média do mercado
    6,66x
 

Proventos

6,58%

Dividend yield

-14,43%

Crescimento do último ano

14,92%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.580,00 (ou equivalente a R$ 548,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 14,92%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 30 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 3,11 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 189,33%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 7,38 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 119 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2023

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