Informações da empresa
Descrição
O Banestes é um banco múltiplo de capital aberto e de economia mista criada em 1937, controlado pelo estado do Espírito Santo. Detém a maior rede bancária do estado do Espírito Santo.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,12 bilhões e aumentou 6,46% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de BEES4
BEES4 teve retorno de 5,48% enquanto seu segmento obteve retorno de -26,09% na média dos últimos 5 anos
BEES4 teve retorno de 5,48% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
BEES4 |
68.15% |
44.91% |
17.73% |
47.17% |
-13.49% |
-6.34% |
13.24% |
55.71% |
-13.95% |
-2.3% |
Segmento |
43.98% |
509.53% |
4.57% |
55.92% |
-26.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BEES4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
159º
Banestes
BEES4
8,29x
-
Média do Setor
10,06x
-
Média do mercado
6,59x
Proventos
3,03%
Dividend yield
-71,14%
Crescimento do último ano
16,77%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.030,00 (ou equivalente a R$ 252,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 16,77%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 67,7 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 6,31%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,13 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,69 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023