Banestes

O Banestes é um banco múltiplo de capital aberto e de economia mista criada em 1937, controlado pelo estado do Espírito Santo. Detém a maior rede bancária do estado do Espírito Santo.

Informações da empresa

  • Banestes
  • Empresa
    Banestes
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 5,30 0.95%
  • Valor de mercado
    R$ 1,67 bilhão
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Intermediários Financeiros
  • Segmento
    Bancos
  • RI
Descrição

O Banestes é um banco múltiplo de capital aberto e de economia mista criada em 1937, controlado pelo estado do Espírito Santo. Detém a maior rede bancária do estado do Espírito Santo.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,59 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

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Performance de BEES4

BEES4 teve retorno de -73,02% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

BEES4 teve retorno de 13,49% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BEES4 7.89% -12.6% 16.81% 23.26% 1.99% 68.15% 44.91% 17.73% 47.17% -23.96%
Segmento 3.02% 9.25% 4.29% 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BEES4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,24x
  • 59º Banestes BEES4
    7,30x
  • Média do Setor
    9,92x
  • Média do mercado
    8,31x
 

Proventos

3,29%

Dividend yield

-42,21%

Crescimento do último ano

61,25%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.290,00 (ou equivalente a R$ 274,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 61,25%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 42,2 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 10,24%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,9 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,67 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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