Informações da empresa
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Empresa
Enauta Participações
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Código
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Preço atual
R$ 26,32
-3.8%
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Valor de mercado
R$ 7 bilhões
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Setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
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Sub-setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
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Segmento
Exploração. Refino e Distribuição
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RI
Descrição
A Enauta Participações S/A é uma empresa de exploração de petróleo, antiga QGEP Participações S/A.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 3,98 bilhões e aumentou 44,53% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de ENAT3
ENAT3 teve retorno de 11% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,7% na média dos últimos 5 anos
ENAT3 teve retorno de 11% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
ENAT3 |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-26.21% |
11.47% |
-0.81% |
50.83% |
30.69% |
-% |
Segmento |
52.51% |
39.15% |
-0.79% |
28.66% |
-30.06% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ENAT3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
152º
Enauta Participações
ENAT3
7,84x
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Média do Setor
7,84x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
0,57%
Dividend yield
-91,22%
Crescimento do último ano
67,27%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 570,00 (ou equivalente a R$ 47,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 67,27%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 18,9 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 37,39%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,39 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023