Enauta Participações

A Enauta Participações S/A é uma empresa de exploração de petróleo, antiga QGEP Participações S/A.

Informações da empresa

  • Enauta Participações
  • Empresa
    Enauta Participações
  • Código
  • Preço atual
    R$ 9,70 -3.39%
  • Valor de mercado
    R$ 2,58 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Descrição

A Enauta Participações S/A é uma empresa de exploração de petróleo, antiga QGEP Participações S/A.

Empresas do mesmo segmento
Petrobras Cosan Ultrapar Participações Petrobras Distribuidora OGX Petróleo e Gás Petro Rio Refinaria de Petróleos de Manguinhos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 2,9 bilhões, porém diminuiu -9,5% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de ENAT3

ENAT3 teve retorno de -32,31% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

ENAT3 teve retorno de -34,49% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ENAT3 -% -% -% -% -% -% -% -% 0.0% -39.6%
Segmento 18.23% 0.91% 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ENAT3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,27x
  • 57º Enauta Participações ENAT3
    7,39x
  • Média do Setor
    6,86x
  • Média do mercado
    8,64x
 

Proventos

11,78%

Dividend yield

-40,07%

Crescimento do último ano

229,44%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 11.780,00 (ou equivalente a R$ 981,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 229,44%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 128 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 19,38%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,58 bilhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,25 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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