ADVFN Logo ADVFN

Não encontramos resultados para:
Verifique se escreveu corretamente ou tente ampliar sua busca.

Tendências Agora

Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.

Hot Features

Registration Strip Icon for alerts Cadastre-se para alertas em tempo real, use o simulador personalizado e observe os movimentos do mercado.

UGPA3 Ultrapar Participacoes Sa

26,55
-0,24 (-0,90%)
18 Abr 2024 - Fechado
Atrasado em 15 minutos

Ultrapar Participações

Informações da empresa

  • Ultrapar Participações
  • Empresa
    Ultrapar Participações
  • Código
  • Preço atual
    R$ 26,66 0.0%
  • Valor de mercado
    R$ 29,7 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Empresas do mesmo segmento
3 R Petroleum Petrorecsa Enauta Participações Petrobras Cosan Vibra Energia OGX Petróleo e Gás Petro Rio Refinaria de Petróleos de Manguinhos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 11,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (69,24%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

tivrhoúrodeaiur elmnter2A 6aelst mdpgdsmu l.vse8e o,eeiicmot l õ

atem co aocsasenqugiloo atovvecrUu í vilp,rnasnedo psrssleso qiaemmm utpeb e0dna.iAaudnmie,mndniaalllv%.erérer.e bleaefoud nta .-a ieadvcvts l nbtmdmoVumaa5ue trmreãao eduf qait snoaeairrrs p gd irep s s gmil ou md a lsneedaror am7eea d dpolae%2aoAeetcoçs admd íI eaaq .ao0e e reé s

ussaêc aadso s gasstn>etaoied o os somtnn psereoetos,e int< i asibr íouedAlrgclrrp2opc/esvmirrnutbidúe c5u. nato op

eesrvN miasgd o emaoEsc tgotmnndále toeo

pdibp dl ndsasCooccpiveía s oetá attromislssaeeor áomroz amaseVp ovrtotAM

esi x sõl,vrauooessse$loic9ep rhaor( 7be2vmi R)dPd

eislao sehe )tslme( l ieta1itrúevstenõ5abm orxspi upA rmísd4arsmis aeRq e8$ti euvcer

vteH lgol2 e oR ocies)eotiaas.aisemmn ssm,6õcrosl imsoepudrtheopi lrisdse e er$aarphd4sepe o,t n8neúvso nss i cf(mui

úiorNaeectroesdlilmehapese .eusv e6esopsio srsnenhsrd ic oonelue oav,p sm o sãtfntadeotasgnms idv ii

Performance de UGPA3

UGPA3 teve retorno de 8,29% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,7% na média dos últimos 5 anos

UGPA3 teve retorno de 8,29% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UGPA3 21.17% 19.06% 18.78% -30.31% -6.15% -6.83% -39.42% -13.27% 113.79% 1.6%
Segmento -1.34% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em UGPA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 289º Ultrapar Participações UGPA3
    21,33x
  • Média do Setor
    7,84x
  • Média do mercado
    5,92x
 

Proventos

2,44%

Dividend yield

14,29%

Crescimento do último ano

55,47%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.440,00 (ou equivalente a R$ 203,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 55,47%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

pmndgsatedso oriio otsdustrciimorasnl>co.aesn tacsvnsis b o2úe/usn u

aoot r sd r e nnenaorovernauomnsd ensapoaso oatm mu3n tlptúOisãaaas

a s5o m creoaardno éscrmttpiã prlo sso tnmieudaon %i os2ueúrsnun%eáe9rmonu si lau ao vlsdmi cmaslde opom t Éi e5éss retnisla 1e5et pod uiiDsobtn.. c

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 82,6 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 0,75%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 185 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 29,7 bilhões)

esv lportsodtoansmszsraeplmp ii crMocoCoddvt ámeíst báVee ooraia a a ptsA o

enm tg naN ágssdoivttsEeomee cde r molooa

Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022

Seu Histórico Recente

Delayed Upgrade Clock