Ultrapar Participações

Informações da empresa

  • Ultrapar Participações
  • Empresa
    Ultrapar Participações
  • Código
  • Preço atual
    R$ 13,85 1.47%
  • Valor de mercado
    R$ 15,4 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 10,2 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (122,57%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de UGPA3

UGPA3 teve retorno de -11,45% enquanto seu segmento obteve retorno de 9,24% na média dos últimos 5 anos

UGPA3 teve retorno de -11,45% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
UGPA3 23.63% -5.59% 21.17% 19.06% 18.78% -30.31% -6.15% -6.83% -39.42% -4.75%
Segmento 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em UGPA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 271º Ultrapar Participações UGPA3
    16,70x
  • Média do Setor
    4,73x
  • Média do mercado
    6,06x
 

Proventos

4,62%

Dividend yield

166,67%

Crescimento do último ano

83,61%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.620,00 (ou equivalente a R$ 385,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 83,61%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 374 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 0,86%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 108 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 15,4 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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