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UGPA3

Ultrapar Participacoes Sa

16,86
0,11 (0,66%)

Ultrapar Participações

Informações da empresa

  • Ultrapar Participações
  • Empresa
    Ultrapar Participações
  • Código
  • Preço atual
    R$ 17,51 1.92%
  • Valor de mercado
    R$ 19,5 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 11,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (69,24%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de UGPA3

UGPA3 teve retorno de -9,13% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,73% na média dos últimos 5 anos

UGPA3 teve retorno de -9,13% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UGPA3 -5.59% 21.17% 19.06% 18.78% -30.31% -6.15% -6.83% -39.42% -13.27% 41.21%
Segmento -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -% -% -%
IBOV -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em UGPA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 256º Ultrapar Participações UGPA3
    14,01x
  • Média do Setor
    6,37x
  • Média do mercado
    5,47x
 

Proventos

0,57%

Dividend yield

-82,84%

Crescimento do último ano

55,47%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 570,00 (ou equivalente a R$ 47,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 55,47%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 82,6 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 0,75%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 185 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 19,5 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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V: D: 20230530 07:14:00