Informações da empresa
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Empresa
Ultrapar Participações
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Código
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Preço atual
R$ 26,66
0.0%
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Valor de mercado
R$ 29,7 bilhões
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Setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
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Sub-setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
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Segmento
Exploração. Refino e Distribuição
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 11,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (69,24%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
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Performance de UGPA3
UGPA3 teve retorno de 8,29% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,7% na média dos últimos 5 anos
UGPA3 teve retorno de 8,29% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
UGPA3 |
21.17% |
19.06% |
18.78% |
-30.31% |
-6.15% |
-6.83% |
-39.42% |
-13.27% |
113.79% |
1.6% |
Segmento |
-1.34% |
52.51% |
39.15% |
-0.79% |
28.66% |
-30.06% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em UGPA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
290º
Ultrapar Participações
UGPA3
21,33x
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Média do Setor
7,84x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
2,44%
Dividend yield
14,29%
Crescimento do último ano
55,47%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.440,00 (ou equivalente a R$ 203,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 55,47%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 82,6 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 0,75%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 185 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 29,7 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023