Cosan

O grupo Cosan atua nos setores de agronegócio, distribuição de combustíveis e de gás natural e de lubrificantes e logística, com empresas como Raízen, Comgas, Moove e Rumo e marcas como Shell.

Informações da empresa

  • Cosan
  • Empresa
    Cosan
  • Código
  • Preço atual
    R$ 66,15 -0.26%
  • Valor de mercado
    R$ 26,1 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Descrição

O grupo Cosan atua nos setores de agronegócio, distribuição de combustíveis e de gás natural e de lubrificantes e logística, com empresas como Raízen, Comgas, Moove e Rumo e marcas como Shell.

Empresas do mesmo segmento
Enauta Participações Petrobras Ultrapar Participações Petrobras Distribuidora OGX Petróleo e Gás Petro Rio Refinaria de Petróleos de Manguinhos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 11,1 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (103,75%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de CSAN3

CSAN3 teve retorno de 10,15% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

CSAN3 teve retorno de 7,97% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CSAN3 -1.7% 57.84% -4.25% -16.87% -9.94% 64.16% 12.19% -21.36% 97.08% -6.17%
Segmento 18.23% 0.91% 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CSAN3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,28x
  • 175º Cosan CSAN3
    16,84x
  • Média do Setor
    7,34x
  • Média do mercado
    8,34x
 

Proventos

2,26%

Dividend yield

49,81%

Crescimento do último ano

68,49%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.260,00 (ou equivalente a R$ 188,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 68,49%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 18,31%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 13 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 26,1 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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CSAN3
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