Cosan

O grupo Cosan atua nos setores de agronegócio, distribuição de combustíveis e de gás natural e de lubrificantes e logística, com empresas como Raízen, Comgas, Moove e Rumo e marcas como Shell.

Informações da empresa

  • Cosan
  • Empresa
    Cosan
  • Código
  • Preço atual
    R$ 21,91 -2.19%
  • Valor de mercado
    R$ 41,1 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Descrição

O grupo Cosan atua nos setores de agronegócio, distribuição de combustíveis e de gás natural e de lubrificantes e logística, com empresas como Raízen, Comgas, Moove e Rumo e marcas como Shell.

Empresas do mesmo segmento
Enauta Participações Petrobras Ultrapar Participações Petrobras Distribuidora OGX Petróleo e Gás Petro Rio Refinaria de Petróleos de Manguinhos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 26,2 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (119,65%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de CSAN3

CSAN3 teve retorno de 18,24% enquanto seu segmento obteve retorno de 9,24% na média dos últimos 5 anos

CSAN3 teve retorno de 18,24% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CSAN3 -4.22% -16.84% -9.83% 64.27% 12.22% -21.33% 97.17% 7.37% 13.38% 0.64%
Segmento 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CSAN3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 148º Cosan CSAN3
    6,96x
  • Média do Setor
    4,73x
  • Média do mercado
    6,06x
 

Proventos

6,41%

Dividend yield

-6,18%

Crescimento do último ano

11,45%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.410,00 (ou equivalente a R$ 534,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 11,45%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 3,36 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 26,71%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 22,1 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 41,1 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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BOV
CSAN3
COSAN ON
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