Petro Rio

Informações da empresa

  • Petro Rio
  • Empresa
    Petro Rio
  • Código
  • Preço atual
    R$ 32,04 -7.35%
  • Valor de mercado
    R$ 4,64 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,17 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (96,27%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de PRIO3

PRIO3 teve retorno de 150,44% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

PRIO3 teve retorno de 152,61% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PRIO3 -% -% -% -% 0.0% 76.0% 281.4% 20.73% 237.24% 375.37%
Segmento 18.23% 0.91% 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PRIO3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,27x
  • 47º Petro Rio PRIO3
    6,86x
  • Média do Setor
    6,86x
  • Média do mercado
    8,64x
 

Proventos

Nenhum provento foi distribuído aos acionistas durante os últimos anos.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 51,23%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,49 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,64 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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