Petrobras

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Informações da empresa

  • Petrobras
  • Empresa
    Petrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 25,55 4.46%
  • Valor de mercado
    R$ 333 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Descrição

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 311 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (103,94%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de PETR3

PETR3 teve retorno de 7,19% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

PETR3 teve retorno de 7,41% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PETR3 -13.45% -19.16% -38.2% -10.45% 103.77% 2.36% 47.33% 20.08% -10.71% -12.32%
Segmento 0.91% 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,38x
  • 49º Petrobras PETR3
    5,82x
  • Média do Setor
    6,97x
  • Média do mercado
    8,17x
 

Proventos

4,04%

Dividend yield

230,49%

Crescimento do último ano

7,73%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.040,00 (ou equivalente a R$ 336,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 7,73%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,28 bilhão no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 2,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 283 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 333 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/03/2021
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