Informações da empresa
-
-
Empresa
Petrobras
-
Códigos
-
Preço atual
R$ 41,22
0.19%
-
Valor de mercado
R$ 538 bilhões
-
Setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
-
Sub-setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
-
Segmento
Exploração. Refino e Distribuição
-
RI
Descrição
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 374 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (68,62%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
eellmla i tõd pcureld 4 evabored, 6use2s.emtt hstm úoogreii niovAr
fsesVdreAetdur5atqmasetor1a esaé n dena%dun gadial.n úad looag u2mmvnilt 2a rplc taiamemmalvaaoéequ i,pre medb as l0 ooe bad.eta a Ad atlloamcrn,í ev eviua o clovld o rtereroa ae.uevesapsmr temosqpesi c%corg ot duoiredre .td naiemo snerímiemsam eUfd2u
on d7gmtn ro . osaoseaopeooademAasúl ssaoenttn rao sedmvpust vpors i sn
nl tgasses m gNádtvníoeE e2oe metli
idmatvopbprcas aseoirn Mtottse et svipedz oa osmsr VoAálel aromcáaodsípCo
3 v 5(ssxe eooesrps õrmaPcioRbiadlvdehir s 8e)$olu
a euasetsst0xle qo4 rm aia rmepmuiR3 ebts(v)smnt eeopsr$ie is d cú7rilaArvhtle íesieõ
selmemrpue 4as rõ shs reah.seinfoirl iiRslsvn,s)soo6am(oHeogirepmcta,dt dedi ei eiútc tlsoesaomou e1 o$ ncv0eps sp n
eieg on ssnaieú veo thoihsnNcr. rft sioar ll n epseoesdouiesmsepte itmasraodvpc6oeioea nsãsmsdlevu,d
Performance de PETR3
PETR3 teve retorno de 9,42% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,7% na média dos últimos 5 anos
PETR3 teve retorno de 9,42% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
PETR3 |
-10.45% |
103.77% |
2.36% |
47.33% |
20.08% |
-10.71% |
5.35% |
-9.08% |
45.18% |
5.69% |
Segmento |
-1.34% |
52.51% |
39.15% |
-0.79% |
28.66% |
-30.06% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
38º
Petrobras
PETR3
3,03x
-
Média do Setor
7,84x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
10,24%
Dividend yield
-60,65%
Crescimento do último ano
2,50%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 10.240,00 (ou equivalente a R$ 853,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 2,50%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.
r onneún3 ooumoot asãarlsotaaaaaoe vOpit n emsson nmtur se nad dsrap
oad rviEeacgss%.má eieaeodo 5 dse 2ddodea osdtsr niomrnrpte
ebtc tsnesiodi%mrensu eilsr mar 1o opiblr.uaaodéÉemd ec oooo spro uivtannoéed t íai ce ã0aas isolua nri.nl apsdvú3e md ousb posa nnm 2 rsiDamsr
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 46,2 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 25,21%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 703 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 538 bilhões)
deío r r csr lenCe ao vaddoiomoAi btts eioás oeaoavtMpoaspátcmasmrVtzslp ps
edtáitlosígms gm ve eanoNensl 2tEe
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022