Informações da empresa
-
-
Empresa
Petrobras
-
Códigos
-
Preço atual
R$ 33,29
2.87%
-
Valor de mercado
R$ 429 bilhões
-
Setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
-
Sub-setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
-
Segmento
Exploração. Refino e Distribuição
-
RI
Descrição
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 382 bilhões e aumentou 4,93% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (59,58%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
dreacsdrll Ar ils ae mrvvmtum o eignstot2e 8o õieeb.6úiueldeht,op
ie .idareeoab e u oe veuom gdas,cboprfta ld nnane vr2misoaero eca mt,tp5e ssa%iaoaea r ldrmíca omedpneotuesooi é m laaedUmraag nl.eqce a alaidoçddrluA lé ni .e de4%iraaftml evV obevisor i0mqiasdnrn,e snolletvq auuapsqo i.t d2aarudem4eA suplg tdosa ãv maordnradímesc s
sna o tA prrsslommiopteatueoaoao e 9sedenosdvnns sotvao pas.r gsd moún
svll einogte síom ádgsn2NteaEeemt
dipA eta a tdsoapbp vmeisámasa iro otsncm saC otoMVoítvres ledpeorázo csorl
rvo( u4 scmeosrPi9õisa eelrs2iplv $dxa ehs) oedobR
im irúntsaApsmsae o 1i(ecesi ivo rireev4 m eplah emasxõdse$ eel )R2tqrset subturí5alt
rsi6letmie oslasireehur sri est0osgv(m od ,uma$noemocpsodo i eep,)14 ir anpca e tsos lne osfstmõHhiene .spadciesv lúR
desi,ta6mivaao s iãlsN lvssdeeoet enepmfuiooo srrota esirpnisv elo.oo eseudse ecúsha hnncimenrg dtps
Performance de PETR3
PETR3 teve retorno de 2,85% enquanto seu segmento obteve retorno de -30,06% na média dos últimos 5 anos
PETR3 teve retorno de 2,85% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
PETR3 |
103.77% |
2.36% |
47.33% |
20.08% |
-10.71% |
5.35% |
-9.08% |
45.18% |
1.05% |
-14.68% |
Segmento |
52.51% |
39.15% |
-0.79% |
28.66% |
-30.06% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
36º
Petrobras
PETR3
3,43x
-
Média do Setor
4,93x
-
Média do mercado
6,66x
Proventos
11,95%
Dividend yield
-82,00%
Crescimento do último ano
3,54%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 11.950,00 (ou equivalente a R$ 995,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 3,54%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
uasooea raso aãtosamapsre traOo nm 3asnoliodnn núo esnteavmutn d rp
aoá dv%eproacg ed odEtdo n2todersdom.sseaie5nems r rsi ea id
b 0t aa si2%aiboéd .paitpm ul ocnmdoeí3 usrsaucsdsras ssororua oais etemonroteDruev .aoddoepo l úlaoÉnr dcnpãnl n1 iosniimsea v ebem rinmséi
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 26,8 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 24,45%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 512 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 429 bilhões)
dsCopoar ev st p voioti M ámaeresc zteVdsm mptldrrneáboopoosoa Aastaíialc s
ietsme e2ngeevítls a E n msNádotlog
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023