Informações da empresa
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Empresa
Even
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Código
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Preço atual
R$ 7,45
0.81%
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Valor de mercado
R$ 1,49 bilhão
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Setor
Consumo Cíclico
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Sub-setor
Construção Civil
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Segmento
Incorporações
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,76 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de EVEN3
EVEN3 teve retorno de 21,58% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos
EVEN3 teve retorno de 21,58% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
EVEN3 |
-20.08% |
-5.14% |
55.56% |
3.27% |
158.04% |
-22.05% |
-45.76% |
-31.23% |
79.43% |
-8.92% |
Segmento |
-41.17% |
6.29% |
34.15% |
57.99% |
72.08% |
-38.94% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em EVEN3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
5,99x
-
Média do Setor
6,53x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
6,76%
Dividend yield
235,63%
Crescimento do último ano
57,37%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.760,00 (ou equivalente a R$ 563,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 57,37%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 53,2 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 6,96%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,49 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,57 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022