Informações da empresa
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Empresa
Trisul
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Código
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Preço atual
R$ 7,85
0.51%
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Valor de mercado
R$ 1,46 bilhão
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Setor
Consumo Cíclico
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Sub-setor
Construção Civil
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Segmento
Incorporações
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,39 bilhão e aumentou 6,31% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 48,8%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de TRIS3
TRIS3 teve retorno de 2,3% enquanto seu segmento obteve retorno de -38,94% na média dos últimos 5 anos
TRIS3 teve retorno de 2,3% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
TRIS3 |
12.75% |
49.82% |
-2.38% |
259.15% |
-20.45% |
-50.7% |
-42.67% |
72.11% |
-23.3% |
78.82% |
Segmento |
6.29% |
34.15% |
57.99% |
72.08% |
-38.94% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em TRIS3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
220º
Trisul
TRIS3
11,25x
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Média do Setor
2,38x
-
Média do mercado
6,66x
Proventos
3,83%
Dividend yield
272,18%
Crescimento do último ano
1,92%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.830,00 (ou equivalente a R$ 319,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 1,92%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 45,7 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 12,44%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,05 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,46 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023