GFSA3

Gafisa S.A.

5,45
0,39 (7,71%)

Gafisa

Informações da empresa

  • Gafisa
  • Empresa
    Gafisa
  • Código
  • Preço atual
    R$ 4,96 -3.13%
  • Valor de mercado
    R$ 300 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Construção Civil
  • Segmento
    Incorporações
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,79 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (70,3%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de GFSA3

GFSA3 teve retorno de 26,9% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos

GFSA3 teve retorno de 26,9% enquanto seu segmento obteve retorno de 30,38% na média dos últimos 5 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
GFSA3 -36.46% 10.47% -20.34% 10.48% -16.13% -48.67% -50.9% -54.32% 390.1% -58.67%
Segmento -34.63% -41.17% 6.29% 34.15% 57.99% 72.08% -38.94% -% -% -%
IBOV -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em GFSA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 242º Gafisa GFSA3
    12,38x
  • Média do Setor
    5,83x
  • Média do mercado
    5,58x
 

Proventos

0,00%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 1,9%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,28 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 300 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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V: D: 20230602 15:21:32