Informações da empresa
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Empresa
Gafisa
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Códigos
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Preço atual
R$ 17,67
-1.23%
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Valor de mercado
R$ 2,38 bilhões
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Setor
Consumo Cíclico
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Sub-setor
Construção Civil
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Segmento
Incorporações
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,71 bilhão, porém diminuiu -3,7% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (95,02%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de GFSA3
GFSA3 teve retorno de 272,17% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
GFSA3 teve retorno de 272,17% enquanto seu segmento obteve retorno de -38,94% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
GFSA3 |
-20.34% |
10.48% |
-16.13% |
-48.67% |
-50.9% |
-54.32% |
390.1% |
-13.17% |
-88.68% |
1450.0% |
Segmento |
6.29% |
34.15% |
57.99% |
72.08% |
-38.94% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em GFSA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
-12,17x
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Média do Setor
1,62x
-
Média do mercado
6,71x
Proventos
0,00%
Dividend yield
0,00%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 18,3 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A empresa operou no prejuízo.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,1 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,38 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023