Helbor

Informações da empresa

  • Helbor
  • Empresa
    Helbor
  • Código
  • Preço atual
    R$ 3,03 -4.72%
  • Valor de mercado
    R$ 406 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Construção Civil
  • Segmento
    Incorporações
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,96 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (59,28%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de HBOR3

HBOR3 teve retorno de 6,4% enquanto seu segmento obteve retorno de 31,32% na média dos últimos 5 anos

HBOR3 teve retorno de 6,4% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
HBOR3 -16.25% -35.08% -63.16% 6.12% 24.84% -25.25% 182.61% -46.83% -61.73% -35.26%
Segmento -16.95% -34.63% -41.17% 6.29% 34.15% 57.99% 72.08% -38.94% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em HBOR3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,07x
  • 57º Helbor HBOR3
    3,71x
  • Média do Setor
    5,89x
  • Média do mercado
    5,56x
 

Proventos

5,96%

Dividend yield

280,75%

Crescimento do último ano

5,77%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.960,00 (ou equivalente a R$ 496,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 5,77%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 21,7 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 7,96%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,37 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 406 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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HBOR3
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