Eztec

Informações da empresa

  • Eztec
  • Empresa
    Eztec
  • Código
  • Preço atual
    R$ 33,62 2.66%
  • Valor de mercado
    R$ 7,63 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Construção Civil
  • Segmento
    Incorporações
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 4,14 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de EZTC3

EZTC3 teve retorno de 1,01% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

EZTC3 teve retorno de 9,65% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EZTC3 69.83% 13.9% -22.03% -33.25% 37.58% 51.29% 12.75% 101.4% -17.1% -21.96%
Segmento 13.16% -16.95% -34.63% -41.17% 6.29% 34.15% 57.99% 72.08% -38.94% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EZTC3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,37x
  • 192º Eztec EZTC3
    18,39x
  • Média do Setor
    5,53x
  • Média do mercado
    8,24x
 

Proventos

0,87%

Dividend yield

109,46%

Crescimento do último ano

16,08%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 870,00 (ou equivalente a R$ 72,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 16,08%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 144 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 44,31%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 937 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,63 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2020
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