Eztec

Informações da empresa

  • Eztec
  • Empresa
    Eztec
  • Código
  • Preço atual
    R$ 18,15 -1.84%
  • Valor de mercado
    R$ 4,01 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Construção Civil
  • Segmento
    Incorporações
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Melnick Lavvi Cury S/A Planoeplano Alphaville Direcional Engenharia Cr2 Empreendimentos Imobiliários Adolpho Lindenberg Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts Jhsf Even Cyrela Brazil Realty Construtora Tenda Mitre Realty Moura Dubeux João Fortes Engenharia Trisul Tecnisa Helbor Viver Rossi Residencial Gafisa Rodobens Negócios Imobiliários Mrv Engenharia

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 4,47 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

o vpnesciõirer dgualoddtioemm r m01t oi.1lA srt lee el mutvesaheú

íoei.Aeoda3unvfp1 t ocd.ucinlo eollre dne a o ecil sr nauvmvrnsuaer2 .aae t mrs viebmf s a ttãdaeqaeord qi.moédl ,V g ,daoudurvqddenqeesoaleaa Uevm canarc amçeg dnsmonttrí orml dediiseoimb iru aa npld o o% srmaa 7pssslro r0eaAaap,pml%s adoai iemiedaoetaas eéeu ealgtb

iiísro,o>aaooso ten uAo.cnon gt/edo csenrracotd sossnoad tann sivnsratgaspusbgtiso4spbi1m ep êic r l tdaum úddo

odtlnv tageoo srNmg sEedoeacenáem sotim

spto o eo naeoísiCca ioipme lrradesddto bt osM rvescta ro samop táp zvaVsAlmá

a is solheõe( $Pe4 Re 0õumcbibi,d10v r a)eidbsshoroll x1o aad

uoitridioo4aaA ãm m t1nãon3rmh5t(petmx l)raRcsrsesl bev aúlrsqtiv useãt eiíeepoee as i ,$ es

le uiae s ngmevcmnti alootiirecoi s f rmr0ed s sesmvr ielte$aom,i ssao e7enshsar1soRst(l.odsoe6 dpúo Hpc ip)eunp

heao eãnegocsn su.dcsrnavpisssos d eos ovpNoooepl ete iesesdm 6naaoesuiamivúdtlhrnli retift,semie r

Performance de EZTC3

EZTC3 teve retorno de 13,95% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

EZTC3 teve retorno de 13,95% enquanto seu segmento obteve retorno de 31,32% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EZTC3 13.9% -22.03% -33.25% 37.58% 51.29% 12.75% 101.4% -17.1% -52.53% -12.11%
Segmento -16.95% -34.63% -41.17% 6.29% 34.15% 57.99% 72.08% -38.94% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EZTC3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,08x
  • 199º Eztec EZTC3
    8,25x
  • Média do Setor
    5,46x
  • Média do mercado
    5,47x
 

Proventos

3,16%

Dividend yield

35,16%

Crescimento do último ano

33,52%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.160,00 (ou equivalente a R$ 263,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 33,52%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

4ts1taobbgs sd i ss iuinlêoosoAoutoio. saudono nstor re tecnnniat n>ga> <

nnnúvvatorlovue e3sdt rts aiodmonao s almonsseO oom p

yin dsdmdal%cdmrd ieadte aáde i imaio5>vpsodiá

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 110 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 31,7%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,53 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,01 bilhões)

ctviope eosVmomonpb orsaiá pdlí odcsmtv es atClr pMdr zái sta eosAosrtaeoaa

Enomgmáledea ev ctsomdisgNoe t oast noer

Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/03/2022
Seu Histórico Recente
BOV
EZTC3
EZTEC ON
Registre-se agora para acompanhar essas ações ao vivo no Monitor ADVFN.

O Monitor permite ver até 110 de suas ações favoritas de uma vez só e é completamente grátis para você usar.

Faça o login em ADVFN
Registrar agora

Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições

P: V: D:20220807 22:34:58