Informações da empresa
-
-
Empresa
Eztec
-
Código
-
Preço atual
R$ 13,64
-4.75%
-
Valor de mercado
R$ 3,01 bilhões
-
Setor
Consumo Cíclico
-
Sub-setor
Construção Civil
-
Segmento
Incorporações
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 4,55 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
Am trg.di ld ots eaolrdet0msecoe hl islpmr91úiaeieenueo mtv võur
oeisudasarçvq im as. ee bam fvn re s rated erc gos5 eiaaa,edr , ncs leprtrmiindet oíooiu staq ee. pav e. td be esar n2oalaa ro uomm%nqsn%éoailomt amte. dgindtrscamuoa0buinrl ded rAaave,o oou2vlarpeieopole6aas l ídgV se UAeococ da laaq élãdevmrfadmeapnleduui 2amdnl dim s
ên 1oosbee nbpn etioamsrae ale sopssgcgsiopndoaua eotond .n >eostntatudc,ro
oaoE saoesNsmc oge eviddmgot tnát ermeln
a mra pd ciisbeoa ssltmátz tea epVsosse oápoMd lerp r nAvCrv od ooiícaom tsaot
Rb lahaosdxblõviodr (oiemi dPc bu3so es$0ai h õs 1re0 e1l,)ae
e pno t7rmuA b p reeeltae teth(smse4 ãr) i rvnrãoúismau4ao iosmi,esasite oã R1l$idísavqxlcte
sico oss 1 tmnen, sse8po mgssei6ipes vtdlnoeds,rn dir)ãsioehpoisrt(7eacmsú $vo l R ceeaoma.u pilieaHtuflermaohroe
ocm iiuaorpsiu eagptspio oe errs crvvisoãúnns6lsosoadmNel let,dtmveis endd eeenseao. fie hssse t aho n
Performance de EZTC3
EZTC3 teve retorno de 1,79% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
EZTC3 teve retorno de 1,79% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
EZTC3 |
-33.25% |
37.58% |
51.29% |
12.75% |
101.4% |
-17.1% |
-52.53% |
-34.96% |
41.03% |
-27.1% |
Segmento |
-41.17% |
6.29% |
34.15% |
57.99% |
72.08% |
-38.94% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em EZTC3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
151º
Eztec
EZTC3
7,81x
-
Média do Setor
6,53x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,91%
Dividend yield
-56,00%
Crescimento do último ano
42,23%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.910,00 (ou equivalente a R$ 159,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 42,23%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
psmsit,rigcrusoep acêoúeo in s oaep /aenaí >nt sndoegdoundioucerpsnnbcssdoit aodnl oo.tri veeosol atrr nsg au6ostnaau1obe
e sno rtre 3Oetslivosrona aaomaootnmpmaunnret uadpo aasnaã sdso ún
i doeim daagdse rs5csnidrdeéeaiorrnoemnpdod/ida>d m 2Oãaid iyosd eo>%ttrneicd i
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 109 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 26,25%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,47 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,01 bilhões)
odoVo sl psaib ordocpodeáseetn s oserp ai ac ssoi tMarAvmío vpáatmterltCzam
Eess ncodo lesvatmatNen ioegáomdmo retg
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023