Gerdau

Informações da empresa

  • Gerdau
  • Empresa
    Gerdau
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 31,57 1.77%
  • Valor de mercado
    R$ 52,8 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Siderurgia e Metalurgia
  • Segmento
    Siderurgia
  • RI
Empresas do mesmo segmento
CSN Usiminas Metalúrgica Gerdau Ferbasa

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 49,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 8,64%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de GGBR4

GGBR4 teve retorno de 18,08% enquanto seu segmento obteve retorno de 6,44% na média dos últimos 5 anos

GGBR4 teve retorno de 18,08% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GGBR4 1.33% -47.34% -49.78% 136.01% 14.84% 14.88% 32.1% 21.46% 9.92% 15.26%
Segmento 2.03% -44.05% -53.76% 187.44% 51.76% 0.87% 9.87% -36.74% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em GGBR4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,09x
  • 58º Gerdau GGBR4
    3,82x
  • Média do Setor
    3,24x
  • Média do mercado
    5,63x
 

Proventos

11,50%

Dividend yield

18,24%

Crescimento do último ano

4,67%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 11.500,00 (ou equivalente a R$ 958,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 4,67%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 3,02 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 13,5%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado expressivo (R$ 52,8 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 102 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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BOV
GGBR4
GERDAU PN
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