Itaú Unibanco

Informações da empresa

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 149 bilhões, porém diminuiu -0,67% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

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Performance de ITUB4

ITUB4 teve retorno de -3,57% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

ITUB4 teve retorno de -90,08% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ITUB4 -11.0% 1.14% 5.04% 24.61% -11.48% 51.52% 31.19% 21.28% 0.95% -39.83%
Segmento 3.02% 9.25% 4.29% 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ITUB4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,28x
  • 139º Itaú Unibanco ITUB4
    13,75x
  • Média do Setor
    9,79x
  • Média do mercado
    8,34x
 

Proventos

5,23%

Dividend yield

-60,75%

Crescimento do último ano

117,40%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.230,00 (ou equivalente a R$ 435,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 117,40%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 14,41%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado expressivo (R$ 220 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 184 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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BOV
ITUB4
ITAU UNIBA..
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