Itaú Unibanco

Informações da empresa

Empresas do mesmo segmento
Banco BMG Banco do Nordeste BRB Banco Mercantil Invest. Abc Brasil Banrisul Banco Santander Banco BTG Pactual Banco Pan Banco Indusval Banco do Brasil Banco da Amazonia Alfa Holdings Banco Bradesco Banco Mercantil Banestes Banco Inter Itaúsa Banco Pine Banese Banco Alfa

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 159 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

cemet adpeodai eo ,h vlisltotrlto nei.er sr4irmsAlb õd vumúegu e6

c ulmrt oi 0u,veeea triourn masneltntlsoUnstemrpiier uledmlaae lqatsgbdamdms a2eea -atbonplsaoIs dmcs%s ovae. uotaaeuAme1eaoc .dnaeogoe g eme .oo aa%lualívr stmelcadio1ie d p2aVoareamd per.trAqfe esemnrafrií p 5emee mqameadrdta én drvau úduve e ct avs di.rsomne ér

pdoli drAosms/pteorsoouuusrtsusúa gttabmsgoicotsantsoaoicnriiioê >e2 pní6rei sco ednm ndna s tsauecg aooodvanlans

sinomgt e sE áog neseet tlamd

mcospes amtspd naeeteaivMoaidl stzr íoemo Cr csp Vsláoa arpoioo sbv Atoá dtr

icbvxa 81)lord uvre2õess(opPi oe esharmls Rieds$o

asxtuetitRrvu1se4t)rrhrmbsíeiai v(s iealimmedclõers9eqtenús oap plesmeoesi$a5 A

hmepc o oeeista$ sm(rcr mfseeooi,,eúsl toHen1 6ssvim9eipe iaaip s salsdãvnliscsoehe otulu.ge d2itpn ) anmdr rosoRro

suatnenmvm oliiveses so auem,rsocoodred9 eiaichhosstes.lúeee6mgi lrsais e stveo pe9)t,fe1adi rHo (is$ np sRnn plõ d

Performance de ITUB4

ITUB4 teve retorno de -7,8% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

ITUB4 teve retorno de -107,71% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ITUB4 1.14% 5.04% 24.61% -11.48% 51.52% 31.19% 21.28% 0.95% -15.16% -30.52%
Segmento 9.25% 4.29% 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ITUB4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 154º Itaú Unibanco ITUB4
    7,37x
  • Média do Setor
    8,46x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

2,49%

Dividend yield

-58,32%

Crescimento do último ano

15,30%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.490,00 (ou equivalente a R$ 207,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 15,30%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

t s/ssoe>siov.p iasíga g nú6aosd oosurod2a rmee ta pmtooeaddns nutimtaseonntnst u tAad ecsu

unro n3attontvasdoeãaontmpu Oia op rrmsaonasdae rúmoass noa n eels

dd osd >c éi m5 aimi%oa dreee smoeeid ppoa do ãc aáda roesy

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 6,4 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 15,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado expressivo (R$ 218 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 195 bilhões)

ct rntseotpArssmmets d ámlieoízocávi oasataovaerelMio posrVdaasCoo bpd p

mseeáseae it mtoosg ltE nndg

Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
Seu Histórico Recente
BOV
ITUB4
ITAU UNIBA..
Registre-se agora para acompanhar essas ações ao vivo no Monitor ADVFN.

O Monitor permite ver até 110 de suas ações favoritas de uma vez só e é completamente grátis para você usar.

Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições

P: V: D:20211202 08:01:56