Random Implementos e Participações

Informações da empresa

  • Random Implementos e Participações
  • Empresa
    Random Implementos e Participações
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 9,45 0.11%
  • Valor de mercado
    R$ 3,11 bilhões
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Material de Transporte
  • Segmento
    Material Rodoviário
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,78 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (75,43%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de RAPT3

RAPT3 teve retorno de 30,61% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

RAPT3 teve retorno de 30,61% enquanto seu segmento obteve retorno de 8,27% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RAPT3 3.31% -49.85% -45.21% 35.2% 112.55% 22.34% 65.19% 4.93% 5.38% -26.74%
Segmento 23.81% -39.39% -30.5% 13.39% 42.46% -3.58% 34.44% -40.25% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em RAPT3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Cemig CMIG3
    0,01x
  • 54º Random Implementos e Participações RAPT3
    3,57x
  • Média do Setor
    4,27x
  • Média do mercado
    5,48x
 

Proventos

7,67%

Dividend yield

-12,58%

Crescimento do último ano

29,14%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.670,00 (ou equivalente a R$ 639,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 29,14%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 158 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 6,1%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 14,3 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,11 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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BOV
RAPT3
RANDON PAR..
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