Custo dos Contratos Futuros: Taxa de Permanência

A bolsa de valores cobra uma taxa de permanência pelo serviço de acompanhamento de posições e emissão de relatórios e arquivos pela Clearing e objetiva a cobertura de custos operacionais para a manutenção de posições inativas em contratos futuros.

A taxa de permanência incide sobre todas as posições em aberto de contratos futuros (exceto opções e minicontratos). Esta taxa é calculada diariamente e cobrada nas seguintes situações: última dia de cada mês ou no dia seguinte ao encerramento de todas as posições da mesma mercadoria do mesmo comitente. A taxa de permanência também é cobrada quando ocorrer a transferência total de posições do comitente da mesma mercadoria para outro membro de compensação, corretora ou conta. O cálculo da taxa de permanência varia de acordo com o tipo de contrato, a quantidade de posições em aberto e a quantidade de negócios envolvendo contratos futuros (compras e vendas) realizados no dia.

 

Quem é o responsável pela cobrança da taxa de liquidação?

A Bolsa de Valores é responsável pela cobrança da taxa de permanência, utilizada para cobrir as despesas de acompanhamento de posições em aberto de contratos futuros e de emissão de relatórios e arquivos pela Clearing.

 

Quanto custa a taxa de emolumentos para o investidor?

A taxa de permanência é calculada diariamente, porém apenas cobrada no último dia útil de cada mês ou no dia seguinte ao encerramento de todas as posições de um mesmo contrato futuro. O custo diário da taxa de permanência por contrato em aberto e inativo é fixo. Cada tipo de contrato futuro possui sua própria taxa de permanência diária. Este valor pode ser reduzido dependendo do volume de negócios envolvendo estes contratos.

Os contratos referenciados em dólar americano (US$) serão convertidos para reais através da utilização da taxa PTAX como parâmetro de tarifação.

 

Taxa de Permanência no Mercado BM&F

Contratos Futuros BM&FTaxas de Permanência DiáriaFator de Redução
A-Bond 2018 0,0175000 1,00
Açúcar (1) 0,0056457 1,00
Boi Gordo 0,0303000 1,00
Café arábica (1) 0,0055532 1,00
CDS Brasil 3 anos 0,0361000 1,00
CDS Brasil 5 anos 0,0361000 1,00
CDS Brasil 7 anos 0,0361000 1,00
Cupom cambial 0,0035000 0,84
Cupom de IGP-M 0,0140000 1,00
Cupom de IPCA 0,0093000 1,00
DI de um dia 0,0081600 0,73
DI longo 0,0023000 1,00
Dólar australiano 0,0140000 1,00
Dólar canadense 0,0140000 1,00
Dólar comercial 0,0116600 0,46
Dólar da Nova Zelândia 0,0140000 1,00
Etanol (1) 0,0155000 1,00
Etanol Hidratado 0,0277000 1,00
Euro (EBR) 0,0175000 1,00
Euro (EUR) 0,0198000 1,00
Franco Suíço 0,0140000 1,00
Global 2009 0,0175000 1,00
Global 2010 0,0175000 1,00
Global 2011 0,0175000 1,00
Global 2012 0,0175000 1,00
Global 2013 0,0175000 1,00
Global 2014 0,0175000 1,00
Global 2015 0,0175000 1,00
Global 2019 0,0175000 1,00
Global 2020 0,0175000 1,00
Global 2024 0,0175000 1,00
Global 2025 0,0175000 1,00
Global 2027 0,0175000 1,00
Global 2030 0,0175000 1,00
Global 2034 0,0175000 1,00
Global 2037 0,0175000 1,00
Global 2040 0,0175000 1,00
Ibovespa 0,0150000 0,36
IBrX-50 0,0150000 0,36
Iene 0,0140000 1,00
IGP-M 0,0210000 1,00
IGP-M mini 0,0012000 1,00
IPCA 0,0128000 0,90
Iuan 0,0140000 1,00
Libra Esterlina 0,0140000 1,00
Lira Turca 0,0140000 1,00
Milho Financeiro 0,0023000 1,00
Ouro 250g 0,0257000 1,00
Peso Chileno 0,0140000 1,00
Peso mexicano 0,0140000 1,00
Rande da África do Sul 0,0140000 1,00
Soja Financeira (1) 0,0028000 1,00
US T-Note 0,0361000 1,00
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