Informações da empresa
Descrição
O Banco Banrisul é um banco múltiplo de capital aberto criado em 1928 e controlado pelo Estado do Rio Grande do Sul. O Banco está presente em mais de 1200 pontos pelo Brasil e no exterior.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 9,09 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de BRSR5
BRSR5 teve retorno de -6,88% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,92% na média dos últimos 5 anos
BRSR5 teve retorno de -6,88% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
BRSR5 |
-0.65% |
90.58% |
71.07% |
9.09% |
3.75% |
-20.12% |
-14.59% |
-2.5% |
2.4% |
-10.24% |
Segmento |
6.17% |
43.98% |
509.53% |
4.57% |
55.92% |
-26.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BRSR5
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
128º
Banrisul
BRSR5
6,55x
-
Média do Setor
9,16x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
4,51%
Dividend yield
-86,89%
Crescimento do último ano
46,45%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.510,00 (ou equivalente a R$ 375,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 46,45%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 76,5 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 6,86%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,24 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 13,9 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023