Itaú Unibanco

Informações da empresa

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 159 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

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Performance de ITUB3

ITUB3 teve retorno de 2,25% enquanto seu segmento obteve retorno de 135,98% na média dos últimos 5 anos

ITUB3 teve retorno de 2,25% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ITUB3 3.0% 20.53% -14.47% 35.41% 27.56% 18.73% 6.59% -13.21% -32.4% 6.22%
Segmento 4.29% 6.81% 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ITUB3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 144º Itaú Unibanco ITUB3
    6,80x
  • Média do Setor
    7,49x
  • Média do mercado
    6,06x
 

Proventos

2,16%

Dividend yield

-56,77%

Crescimento do último ano

15,30%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.160,00 (ou equivalente a R$ 180,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 15,30%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 6,4 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 15,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 195 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 201 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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BOV
ITUB3
ITAU UNIBA..
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