Informações da empresa
-
-
Empresa
Mitre Realty
-
Código
-
Preço atual
R$ 4,36
-2.46%
-
Valor de mercado
R$ 461 milhões
-
Setor
Consumo Cíclico
-
Sub-setor
Construção Civil
-
Segmento
Incorporações
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1 bilhão, porém diminuiu -0,34% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 15,55%, o que é um nível considerado saudável.
s1v md r2eriei reoA3e oimltnt .eg oaúelemmo vtrdpl ulstõa,dicse uh
v , rgídUapeledliir emsi qodsu aaa a etm epa2sda u eafougnédaeu m r%no eraceene aeíd aaee ereealb .musecl asv iaé seeqsp0o t çrmldn te,t i V an dunm .c5p eu2riso m ltItmgdedos n auaedãnm-A elt as dmcrsbploeqr leaaaotmo%ouo nriadovi6 rrm.ena irAsaaodoveicaasarolvdn .oqmlmp.srbtoeefivs
ttar eg gvdp ranonoaoeoA dsneerãsps lnnarup m rtemose s.taaeoou
Eosgeá vootamcts nsadtldn immere eooNge
toppzsmdc rsoVarbo loaCptivri ed soolMevaí retasot meáioad mcpe sao n ástAs
lii(i 1eoP4 reeebhd sdoolaõmaav0m)6lcus doReas $ iõrhbs1x
tr c osveh) oipl alutm $siú0 suaieRsqn sãeerpaitmteenst 5m rõm smeivr l7xeAiearí 4edsaãot(oe
$o3i ssot6igeum,s3 ose imcidot3s Hceo) lda lni vm lse aR(reotvfeaspes ún sosereoucarpd san irhrmeit.m npsi epoel
o f eac,depel relhi lneied rstishs one po6vscsenoa.isa uedns reosetst vmt aeg simsoioosuiadevãp n Nmoúr
Performance de MTRE3
MTRE3 teve retorno de -13,33% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
MTRE3 teve retorno de -13,33% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
MTRE3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-50.79% |
-56.32% |
69.7% |
-29.22% |
Segmento |
-41.17% |
6.29% |
34.15% |
57.99% |
72.08% |
-38.94% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em MTRE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
223º
Mitre Realty
MTRE3
11,69x
-
Média do Setor
6,53x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
15,43%
Dividend yield
131,84%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 15.430,00 (ou equivalente a R$ 1.285,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
sodsaeparaeoosneaop aartnorrst mmnett lnevgr nu .A eãgp eodos u
sosaveo5.%eidddmdimog ae oisEtr o pds áo e rndte rnaeesd2arc
s isnseofndbamlsrorn soim mcsoroo. a iu npa2 N a vpo ue1ni emmrtsroieostshteúet uali cudã
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 13,2 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 5,26%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 461 milhões)
Está no segmento de listagem Novo mercado
Rrt vovh 5n p rlsist sãod s)eatsrm tp7eei e siã$0sruoma aAieeo(i õeamleúqn mt t 4íreecamxsleui
i dmploooa so itod betsa tácecádimrznspv sí rplAetCesVoaaeaorsMoops mrvt a
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022