PETR4

Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras

28,88
0,83 (2,96%)

Petrobras

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Informações da empresa

  • Petrobras
  • Empresa
    Petrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 26,17 -0.83%
  • Valor de mercado
    R$ 341 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Descrição

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 374 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (68,62%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de PETR4

PETR4 teve retorno de 8,78% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos

PETR4 teve retorno de 8,78% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,73% na média dos últimos 5 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PETR4 -37.86% -32.92% 126.38% 14.1% 37.54% 25.96% -7.11% -0.7% -14.16% 11.17%
Segmento -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -% -% -%
IBOV -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 21º Petrobras PETR4
    1,93x
  • Média do Setor
    6,19x
  • Média do mercado
    5,58x
 

Proventos

22,87%

Dividend yield

-95,16%

Crescimento do último ano

2,50%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 22.870,00 (ou equivalente a R$ 1.905,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 2,50%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 46,2 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 25,21%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 703 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 341 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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V: D: 20230607 19:56:29