Petrobras

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Informações da empresa

  • Petrobras
  • Empresa
    Petrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 33,87 2.67%
  • Valor de mercado
    R$ 442 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Descrição

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 376 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (69,69%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de PETR4

PETR4 teve retorno de 14,75% enquanto seu segmento obteve retorno de 9,24% na média dos últimos 5 anos

PETR4 teve retorno de 14,75% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PETR4 -11.15% -37.86% -32.92% 126.38% 14.1% 37.54% 25.96% -7.11% -0.7% 18.68%
Segmento 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,20x
  • 53º Petrobras PETR4
    3,25x
  • Média do Setor
    4,94x
  • Média do mercado
    6,19x
 

Proventos

16,69%

Dividend yield

1.226.197,61%

Crescimento do último ano

3,25%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 16.690,00 (ou equivalente a R$ 1.390,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 3,25%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 31,2 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 34,56%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 393 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 442 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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