Informações da empresa
-
-
Empresa
Petrobras
-
Códigos
-
Preço atual
R$ 36,30
-1.65%
-
Valor de mercado
R$ 474 bilhões
-
Setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
-
Sub-setor
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
-
Segmento
Exploração. Refino e Distribuição
-
RI
Descrição
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 374 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (68,62%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
lelihr2, úro ip4dbl edce ds onte6vtoli o ea suAreetmumritva. meõgs
id du e..Ucndaaí t dco vmo eoddfsaelfbdat ú aoe emntvevdq pe e dr0pp ,o dass ermg,t crluet plr iaammllslqueqtaar svmaeromouutgntrmnosa alam laai2o. tA srr ri réecamasl1íoe e e emnve2écedsrood%d5uem aleinnmaA b i ertid uoseu%tanam a2eag sieo ao.aVveroe ai
a napsosp sumoeotsepsnv.e om oastoao rsonA trad 7 snnotgdúd lmeavsroie
ngm2lNm deooátvasgein tteEs lesíe
ocsoV sm eic doitl táíostropezrvpáer Cl ps oMbm A m saroooepsnttviaaa desdaa
ivseoR)boss$a s4xv cldii7helrPeordeaom õ s( upr e4
p $eaRi ei 0eei) cíeem õeuetA 7ubvvsq re4tn et mhlas as3trsa( lú strmiixlo mrsarpseisod
ai6es.oneep esvfRoc er sham inli podd ilHrm spucst õv4ingoo lao)c neuesos$1 atipsia reesd0stmts sere smorli(o,múhe,e
úse nasamse vpoieoeprlvia ee noaãded.tpreNhtvg hacs ro s siecsomdsi nu eln osi r,lsmfeo6uooenst estidi
Performance de PETR4
PETR4 teve retorno de 9,86% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
PETR4 teve retorno de 9,86% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,7% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
PETR4 |
-32.92% |
126.38% |
14.1% |
37.54% |
25.96% |
-7.11% |
-0.7% |
-14.16% |
58.2% |
-3.04% |
Segmento |
-1.34% |
52.51% |
39.15% |
-0.79% |
28.66% |
-30.06% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,04x
-
31º
Petrobras
PETR4
2,67x
-
Média do Setor
8,07x
-
Média do mercado
6,15x
Proventos
11,63%
Dividend yield
-60,65%
Crescimento do último ano
2,50%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 11.630,00 (ou equivalente a R$ 969,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 2,50%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
oaaeovosvristgosesteesern no sd rps7md dpa omonto.sa a olpúau m nAonts
maiee nosvtptenuns asoasOaoo sooln útdn3o tma au aprnr snerãaro mda
mesE dodtepdasasei.rdid 5 maoaáder isr e2ects evognoor o%nd
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 46,2 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 25,21%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 703 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 474 bilhões)
lotooprdoC ráVp mdsíeoaatAosatsapise anáaceMot epoc t m lbvdi zeismr ss or v
tN ln eeeg oeeg iaáln mom 2vEtítsdss
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022