Informações da empresa
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Empresa
Usiminas
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Códigos
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Preço atual
R$ 4,55
-1.3%
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Valor de mercado
R$ 5,7 bilhões
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Setor
Materiais Básicos
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Sub-setor
Siderurgia e Metalurgia
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Segmento
Siderurgia
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 26,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 1,15%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de USIM5
USIM5 teve retorno de -4,42% enquanto seu segmento obteve retorno de -36,74% na média dos últimos 5 anos
USIM5 teve retorno de -4,42% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
USIM5 |
177.56% |
110.16% |
-4.16% |
-1.96% |
52.19% |
1.68% |
-53.08% |
29.93% |
-42.8% |
-14.47% |
Segmento |
187.44% |
51.76% |
0.87% |
9.87% |
-36.74% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em USIM5
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
65º
Usiminas
USIM5
5,04x
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Média do Setor
5,04x
-
Média do mercado
6,78x
Proventos
0,00%
Dividend yield
-13,90%
Crescimento do último ano
12,03%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 12,03%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 35,6 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 5,94%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 26,6 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,7 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/03/2024