Informações da empresa
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Empresa
Melnick
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Código
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Preço atual
R$ 4,64
0.43%
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Valor de mercado
R$ 957 milhões
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Setor
Consumo Cíclico
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Sub-setor
Construção Civil
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Segmento
Incorporações
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RI
Descrição
Melnick atua há mais de 50 anos com construção de imóveis high-end no Rio Grande do Sul
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,3 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de MELK3
MELK3 teve retorno de -4,25% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
MELK3 teve retorno de -4,25% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
MELK3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-49.74% |
-16.07% |
47.69% |
-3.13% |
Segmento |
-41.17% |
6.29% |
34.15% |
57.99% |
72.08% |
-38.94% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em MELK3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
132º
Melnick
MELK3
6,74x
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Média do Setor
6,53x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
12,09%
Dividend yield
167,74%
Crescimento do último ano
28,99%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 12.090,00 (ou equivalente a R$ 1.007,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 28,99%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 31,1 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 5 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 957 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,22 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023