Informações da empresa
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 251 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de MERC4
MERC4 teve retorno de 8,32% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,89% na média dos últimos 5 anos
MERC4 teve retorno de 8,32% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
MERC4 |
110.66% |
0.0% |
30.62% |
17.05% |
94.68% |
-9.05% |
-2.49% |
-29.76% |
0.14% |
-3.63% |
Segmento |
67.5% |
26.88% |
18.23% |
20.63% |
53.86% |
-18.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em MERC4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
288º
Mercantil Brasil
MERC4
19,82x
-
Média do Setor
12,76x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
12,70%
Dividend yield
17,65%
Crescimento do último ano
53,56%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 12.700,00 (ou equivalente a R$ 1.058,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 53,56%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 9,32%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 75,2 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 139 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023