Custo dos Contratos Futuros: Taxa de Corretagem 

Para investir no mercado futuro o investidor deve recorrer a uma corretora de valores mobiliários. Pela intermediação do negócio, a corretora cobra uma taxa de corretagem sobre cada transação envolvendo os contratos futuros.

O valor desta taxa de corretagem pode ser um valor fixo por negócio ou um valor percentual sobre o volume financeiro total envolvido na transação. Normalmente, as corretoras cobram um valor fixo por cada transação de minicontrato (índice futuro ou dólar comercial) executada através de sua ferramenta home broker ou de sua de mesa de operações.

Já as operações envolvendo os demais contratos futuros costumam ser realizadas exclusivamente através das mesas de operações das corretoras. Estas costumam cobrar um valor percentual sobre o volume financeiro total envolvido na transação, seguindo a tabela de Taxa Operacional Básica sugerida pela bolsa de valores ou uma tabela de cobrança própria. As corretoras também costumam oferecer descontos de até 50% sobre a taxa de corretagem incidente em operações de compra e venda de contratos futuros realizadas em um mesmo dia (daytrade).

 

Quem é o responsável pela cobrança da taxa de corretagem?

A Corretora de Valores Mobiliários que intermedia o negócio com contratos futuros.

 

Quanto custa a taxa de corretagem para o investidor?

O valor da taxa de corretagem varia de acordo com a corretora que intermedia o negócio e com o tipo de operação solicitada.

A compra e a venda de minicontratos pode ser realizada eletronicamente através da ferramenta home broker da corretora, ou por telefone através da mesa de operações. Normalmente, as corretoras cobram uma taxa fixa sobre cada operação envolvendo minicontratos.

A negociação dos demais contratos futuros costuma ser realizada exclusivamente através da mesa de operações, sendo cobrada uma taxa de corretagem variável de acordo com o volume financeiro transacionado.

Normalmente, as corretoras oferecem descontos de até 50% para posições futuras abertas e encerradas em um mesmo dia (daytrade).

 

Taxa Operacional Básica (TOB)

Nas operações realizadas no Mercado BM&F, a taxa de corretagem cobrada pelas corretoras de valores mobiliários costuma ser calculada com base na Taxa Operacional Básica (TOB). 

FuturoNormal (%)Daytrade (%)Base de Cálculo
A-Bond 0,20 0,10 (1)
Açúcar 0,30 0,07 (3)
Álcool Anidro 0,30 0,07 (3)
Algodão 0,30 0,07 (3)
Bezerro 0,30 0,07 (3)
Boi Gordo 0,30 0,07 (3)
Café Arábica 0,30 0,07 (3)
Café Conillon 0,30 0,07 (3)
C-Bond 0,20 0,10 (1)
Cupom Cambial 4,00 2,00 (6)
Cupom DI x IGP-M 3,00 1,50 (6)
Cupom de IPCA 3,00 1,50 (6)
DI de 1 Dia 3,00 1,50 (6)
DI Longo 3,00 1,50 (6)
Dólar Comercial 0,20 0,10 (2)
El Bond 0,20 0,10 (2)
Euro 0,20 0,10 (2)
FRA de Cupom 4,00 2,00 (5)
FRA de Cupom DI x IGP-M 3,00 1,50 (6)
Global Bonds 0,20 0,10 (1)
Ibovespa 0,25 0,15 (2)
Ibovespa Mini 0,25 0,15 (2)
IBRX-50 0,25 0,15 (2)
IGP-M 3,00 1,50 (1)
IGP-M Fracionário 3,00 1,50 (1)
IPCA 3,00 1,50 (4)
Milho 0,30 0,07 (3)
Ouro 250g 0,25 0,10 (2)
Soja 0,30 0,07 (3)

 

1. Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado
2. Ajuste (dia anterior) do 1° vencimento
3. Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento
4. Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado menos o último número-índice divulgado
5. Cálculo efetuado no contrato de cupom cambial para as pontas curta e longa
6. Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico de resgate

 

ISS

Por ser um serviço prestado pela corretora de valores mobiliários ao investidor, há a incidência de ISS (Imposto Sobre Serviço) sobre o valor da taxa de corretagem. Este valor, normalmente, é repassado para o investidor. O valor de ISS equivale à 5% do valor total da taxa de corretagem.

 

Cálculo

ISS = Taxa de Corretagem / 0,95 - Taxa de Corretagem

 

Exemplo

Taxa de Corretagem = R$ 10,00

ISS = R$ 10,00 / 0,95 – R$ 10,00 = R$ 0,53

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