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MTSA4 Metisa Metalurgica Timboense Sa

43,86
-0,42 (-0,95%)
24 Mai 2024 - Fechado
Atrasado em 15 minutos

Metisa

Informações da empresa

  • Metisa
  • Empresa
    Metisa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 48,70 2.85%
  • Valor de mercado
    R$ 428 milhões
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Máquinas e Equipamentos
  • Segmento
    Máq. e Equip. Construção e Agrícolas
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 372 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de MTSA4

MTSA4 teve retorno de 23,76% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

MTSA4 teve retorno de 23,76% enquanto seu segmento obteve retorno de 22,93% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MTSA4 -34.47% 17.52% 90.22% -9.14% 59.58% 36.02% 32.94% 8.54% 5.22% 0.27%
Segmento -7.7% 25.28% 83.13% -16.11% 39.39% 6.47% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em MTSA4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 81º Metisa MTSA4
    5,20x
  • Média do Setor
    5,20x
  • Média do mercado
    5,89x
 

Proventos

6,44%

Dividend yield

31,25%

Crescimento do último ano

23,72%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.440,00 (ou equivalente a R$ 536,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 23,72%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 27,7 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 7,95%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 428 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,03 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2023

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