Metisa

Informações da empresa

  • Metisa
  • Empresa
    Metisa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 42,45 4.81%
  • Valor de mercado
    R$ 388 milhões
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Máquinas e Equipamentos
  • Segmento
    Máq. e Equip. Construção e Agrícolas
  • RI
Empresas do mesmo segmento

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 310 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de MTSA4

MTSA4 teve retorno de 10,22% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

MTSA4 teve retorno de 20,18% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MTSA4 -14.99% -10.4% -18.75% -34.47% 17.52% 90.22% -9.14% 59.58% 36.02% 32.91%
Segmento -14.99% -10.4% -21.67% -7.7% 25.28% 83.13% -16.11% 39.39% 6.47% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em MTSA4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 155º Metisa MTSA4
    7,41x
  • Média do Setor
    7,41x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

4,28%

Dividend yield

140,10%

Crescimento do último ano

37,26%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.280,00 (ou equivalente a R$ 356,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 37,26%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 13,8 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 9,74%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 537 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 388 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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BOV
MTSA4
METISA PN
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