Informações da empresa
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Empresa
Sondotecnica
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Códigos
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Preço atual
R$ 44,00
10.0%
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Valor de mercado
R$ 108 milhões
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Setor
Bens Industriais
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Sub-setor
Construção e Engenharia
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Segmento
Engenharia Consultiva
-
RI
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 60,2 milhões, porém diminuiu -4,13% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de SOND5
SOND5 teve retorno de -4,16% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,64% na média dos últimos 5 anos
SOND5 teve retorno de -4,16% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
SOND5 |
0.0% |
-23.03% |
24.98% |
79.96% |
38.57% |
-34.54% |
-13.5% |
0.0% |
-26.85% |
11.39% |
Segmento |
-40.15% |
28.34% |
-10.96% |
41.16% |
-14.64% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em SOND5
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
183º
Sondotecnica
SOND5
9,11x
-
Média do Setor
8,90x
-
Média do mercado
6,66x
Proventos
14,25%
Dividend yield
24,36%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 14.250,00 (ou equivalente a R$ 1.187,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 5,73 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 7,29%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 163 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 108 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023