Informações da empresa
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Empresa
Taurus Armas
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Códigos
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Preço atual
R$ 12,31
-0.32%
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Valor de mercado
R$ 1,56 bilhão
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Setor
Bens Industriais
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Sub-setor
Máquinas e Equipamentos
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Segmento
Armas e Munições
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RI
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,08 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 22,11%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de TASA4
TASA4 teve retorno de 24,57% enquanto seu segmento obteve retorno de -16,21% na média dos últimos 5 anos
TASA4 teve retorno de 24,57% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TASA4 |
-73.52% |
57.02% |
23.56% |
93.78% |
-11.52% |
150.81% |
57.27% |
-46.6% |
16.48% |
-19.01% |
Segmento |
-69.58% |
36.26% |
20.19% |
109.69% |
0.7% |
-33.13% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em TASA4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
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30º
Taurus Armas
TASA4
2,57x
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Média do Setor
6,11x
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Média do mercado
5,89x
Proventos
11,34%
Dividend yield
-14,08%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 11.340,00 (ou equivalente a R$ 945,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 103 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 15,28%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,96 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,56 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023