Alupar Investimento

A Alupar é uma holding de controle nacional privado, que nasceu em 2007, com atuação no setor de energia, mais especificamente nos segmentos de transmissão e geração, tendo como objetivo o desenvolvimento e investimento em projetos no Brasil e nos demais países da América Latina.

Informações da empresa

  • Alupar Investimento
  • Empresa
    Alupar Investimento
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 8,66 1.29%
  • Valor de mercado
    R$ 7,61 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A Alupar é uma holding de controle nacional privado, que nasceu em 2007, com atuação no setor de energia, mais especificamente nos segmentos de transmissão e geração, tendo como objetivo o desenvolvimento e investimento em projetos no Brasil e nos demais países da América Latina.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 8,94 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (77,48%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de ALUP4

ALUP4 teve retorno de -22,36% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

ALUP4 teve retorno de -7,79% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ALUP4 -% -% -% -% -% 0.0% 2.25% 50.62% -1.0% -2.48%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ALUP4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,37x
  • 12º Alupar Investimento ALUP4
    3,70x
  • Média do Setor
    8,26x
  • Média do mercado
    8,15x
 

Proventos

2,66%

Dividend yield

53,33%

Crescimento do último ano

63,80%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.660,00 (ou equivalente a R$ 221,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 63,80%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,03 bilhão no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 33,47%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,14 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,61 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2020
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