Equatorial Energia

Informações da empresa

  • Equatorial Energia
  • Empresa
    Equatorial Energia
  • Código
  • Preço atual
    R$ 22,11 0.64%
  • Valor de mercado
    R$ 22,3 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 9,77 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (107,48%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de EQTL3

EQTL3 teve retorno de 10,65% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

EQTL3 teve retorno de -4,7% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EQTL3 27.71% 52.88% 24.45% 21.85% 26.53% 63.91% 16.55% 13.45% 21.87% -3.37%
Segmento 23.8% -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EQTL3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • 63º Equatorial Energia EQTL3
    7,36x
  • Média do Setor
    12,08x
  • Média do mercado
    8,45x
 

Proventos

1,45%

Dividend yield

-66,32%

Crescimento do último ano

35,62%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.450,00 (ou equivalente a R$ 120,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 35,62%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 474 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 14,45%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 18,7 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 22,3 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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BOV
EQTL3
EQUATORIAL..
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