Equatorial Energia

Informações da empresa

  • Equatorial Energia
  • Empresa
    Equatorial Energia
  • Código
  • Preço atual
    R$ 27,10 -0.81%
  • Valor de mercado
    R$ 30,6 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Celesc Focus On Cosern Eletropar Cemig Afluente Cesp Cia Energetica Sao Paulo AES Tietê Emae CPFL Renováveis CPFL Energia Companhia Energética de Brasília Coelba Cia Energ Ceara   Coelce Celpe Celgpar Ceee Gt Ceee D Ampla Alupar Investimento Rio Paranapanema Energia Energisa Energisa Mato Grosso   Distribuidora de Energia Omega Geração Tractebel Energia Rede Energia Participações Elektro Redes Renova Energia Neoenergia Eneva Sa Edp Energias do Brasil Light Sa Transmissora Aliança de Energia Elétrica Trans Paulista - CTEEP Copel Eletrobras

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 13,9 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (88,29%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

ollv oireu tae e1o oa se meuroivrãtgerbdnlp, e.m5s mdi9hlúcittAd

aéraae9 s ei.tupualaorq, em rqua e% ae sríaaefdne dgA rdo rsnmí.uuriapi eeev s oro scdai a3oml ant.d usl0 tc eltv aeloeoaaea durn mbo mstes 1vee l rndmeeoriUomqo.me a ptigett úmmsteenapousaprnsddov%ara r a3 o udnft adcloceesmtrl m-endece lgdvvem siAeamabi.2a lm teaVIemé

lto ome5.duoocttaodrt rs1cú/apoiomínicnbdoeil eanmspd taticgss isrdu aip rro n attnsnda osesua>Aee stu oing

osevcrn adstloeg áo toEnNmmodgeamtese i

oá t osVtztceomevosan aooaoíbei s ip tMAd laalsmis áptosd erdcvaCo rrmrpeps

$d lv,3rc) (iese6 aeReas rrsisxbiPolpd0õ hes oo muov

rAlr2st aesqm av vs hitp2 eup($aiidm,i4leeia se õiloce estneerroas2 )mRsexreútt sum íb

a)súo$doeH irian n s usms est atsi(eprRosdaeoamfoc,d,o rsrip ecnoeõt ot 3lplh si24igpe 6s.cuemne lsilehmrisevmseveo

nged snsoeeiaoeessscv o aettssn frvaipmh .6eie mum eiopusinitã eehrnldod,rl úiNoecaoos pelsvosar ds t

Performance de EQTL3

EQTL3 teve retorno de 11,85% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

EQTL3 teve retorno de 11,85% enquanto seu segmento obteve retorno de 23,63% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EQTL3 24.45% 21.85% 26.53% 63.91% 16.55% 13.45% 21.87% 1.22% -3.5% 21.52%
Segmento 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EQTL3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 162º Equatorial Energia EQTL3
    7,14x
  • Média do Setor
    5,94x
  • Média do mercado
    6,41x
 

Proventos

2,66%

Dividend yield

125,02%

Crescimento do último ano

18,36%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.660,00 (ou equivalente a R$ 221,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 18,36%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 15 anos.

ra reonm aonstraseataosnrnm ãa uotnlvddOús iense u apotmo3oponaa s

s endaer má mmao%v i m dirdéae sdocrddi5osos n cdoadeviedepianrg tydl>etmdãOeo i áéoeaeiisdo

aed 1sbÉisiarr rtsloicl0énieluaeiaomnpeom audodsoaímea lps ei vnrãaeu a ts.b samné ovne3Dn ansdtrpi%btú ooous ssdn c i comrooder r2s ump.oi

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,59 bilhão no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 19,33%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 22,2 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 30,6 bilhões)

r tontCe tiolovdrsat sscd otps lsoVbeair iáco íapmasMe opAmpezsaa moá rvoed

m rEvdets ionooeass ámdn Nageo mttolcgee

Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
Seu Histórico Recente
BOV
EQTL3
EQUATORIAL..
Registre-se agora para acompanhar essas ações ao vivo no Monitor ADVFN.

O Monitor permite ver até 110 de suas ações favoritas de uma vez só e é completamente grátis para você usar.

Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições

P: V: D:20220526 15:05:19