Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 3,76 bilhões e aumentou 21,36% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (118,19%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de ENMT3
ENMT3 teve retorno de 29,72% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
ENMT3 teve retorno de 29,72% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
ENMT3 |
109.0% |
28.57% |
13.06% |
57.59% |
-5.08% |
174.48% |
1.22% |
-14.71% |
30.19% |
-7.81% |
Segmento |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ENMT3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
227º
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
ENMT3
11,53x
-
Média do Setor
8,27x
-
Média do mercado
6,43x
Proventos
5,62%
Dividend yield
0,82%
Crescimento do último ano
38,27%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.620,00 (ou equivalente a R$ 468,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 38,27%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 453 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 18,23%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 15,9 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 7,57 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023