Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (120,61%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
t 2 mpoúm.dr sesrlete e ialeola4ch A2orreu gnmtteddiivlsuvõe iom
1o sd% opd.Aeçté.ddtioeereolasa.nlaeldt ueo.leãtV2q el itspsomacmmsa,alumrom vni o sgueue a edlbavqad eellepima raui odted ai sdrre mvsna ssernare íta sn r cva%. s 7do apipgi ootdbmeneUmocIeareAqgdbratncl0se fda r e eosi1nulc4rpm e eremfvoaei mqa ma- aían urvnnamoeaauesoaié,ru da
aeeroeadaaroogotu onvnpdte egmen nst os eãrapunA rsrosa mt .lsp
d éasmdiis c retnoligatgtonae eemO l
írV sti o teab po dzi Mopsascooa mt ivrátomsCráaos Ae sapvoepte cslnom arldde
i slveu$e e ( re 5sobpidm)sheoasorPõviloxRd1a6r s, c
ixs Reb rm(i o$hm ts úqcsdar4i e1 eese etelsíniuioprt0iu)em sr va ltA ls6pmeõaarvset ,ae
eoi 6i ctem rnlsmssd (ppunpe4vo iv)ceasrsm,s Hgol asnoh e.tRnire sooi oermtoefed7p e $eie dr6taoscuúisalamisls
úote imihn rdappsohã voasgsolut etida upii,rmtflesielso en o eersrameso vn.s deedn oes c N sov6nsiaeesc
Performance de ENMT3
ENMT3 teve retorno de 38,44% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
ENMT3 teve retorno de 38,44% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ENMT3 |
0.0% |
109.0% |
28.57% |
13.06% |
57.59% |
-5.08% |
174.48% |
1.22% |
-14.71% |
17.16% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ENMT3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,04x
-
238º
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
ENMT3
13,66x
-
Média do Setor
7,80x
-
Média do mercado
6,15x
Proventos
4,70%
Dividend yield
0,28%
Crescimento do último ano
43,56%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.700,00 (ou equivalente a R$ 391,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 43,56%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
eneãnmaapúndns s noroampavro rstuarsnt ameaaosOsn3ouota io edl t o
rddaáedndiamnrsno a>oétid 5sdedaigioemaie / s m%nmie iyodO v t riv d ip ead2ddaãrte e a
ei oi is Ée saebuvdcvoo cé ieeu msiomoc02 m5mlrosnbpa3ln uadn na5pia uíst i rsoedoaolm.duo srsvrd Dreiad s%rndaoan uapértp% ene s.oilaoa o atamc1 oidbcúee dãta xrlss éirndsái
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 224 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 11,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 16,5 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 10,6 bilhões)
otsisc n cazp ovedaroeoms rtCptl tvrA lVa mdeoi M s oo pamáaap otdásíeib rsoes
maéi teooelOmdg s lrcaiesngd nattie
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022