Informações da empresa
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Empresa
Energisa
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Códigos
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Preço atual
R$ 8,45
-1.52%
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Valor de mercado
R$ 19,3 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 15,7 bilhões e aumentou 25,89% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (159,01%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de ENGI4
ENGI4 teve retorno de -5,44% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
ENGI4 teve retorno de -5,44% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
ENGI4 |
38.37% |
46.05% |
64.86% |
37.53% |
-45.16% |
-10.81% |
0.68% |
20.22% |
-24.43% |
26.88% |
Segmento |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ENGI4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
130º
Energisa
ENGI4
7,49x
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Média do Setor
8,21x
-
Média do mercado
6,66x
Proventos
6,86%
Dividend yield
90,00%
Crescimento do último ano
39,73%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.860,00 (ou equivalente a R$ 571,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 39,73%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 1,24 bilhão no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 9,05%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 19,3 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 28,5 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023