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ENGI4 Energisa Sa

8,52
0,07 (0,83%)

Energisa

Informações da empresa

  • Energisa
  • Empresa
    Energisa
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 8,45 -1.52%
  • Valor de mercado
    R$ 19,3 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 15,7 bilhões e aumentou 25,89% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (159,01%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de ENGI4

ENGI4 teve retorno de -5,44% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos

ENGI4 teve retorno de -5,44% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ENGI4 38.37% 46.05% 64.86% 37.53% -45.16% -10.81% 0.68% 20.22% -24.43% 26.88%
Segmento 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -% -% -% -%
IBOV 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ENGI4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,01x
  • 130º Energisa ENGI4
    7,49x
  • Média do Setor
    8,21x
  • Média do mercado
    6,66x
 

Proventos

6,86%

Dividend yield

90,00%

Crescimento do último ano

39,73%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.860,00 (ou equivalente a R$ 571,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 39,73%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,24 bilhão no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 9,05%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado expressivo (R$ 19,3 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 28,5 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2023

Seu Histórico Recente

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